温氏股份:关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的公告

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-52
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分
析的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使用计划，该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金使用计划概述
经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融
股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报
告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2025年3月31日，公司可转债募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 922,245.92
加：累计到账利息收入扣除手续费净额 19,366.71
减：募投项目已使用金额 361,622.35
减：永久补充流动资金 270,900.00
2025 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额 309,090.28
其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 300,000.00
2025 年 3 月 31 日募集资金专户余额 9,090.28
注：公司已于 2025 年 4 月 18 日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 30 亿元至公司
募集资金专用账户。
因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计
划变更，截至 2025 年 3 月 31 日，公司现有可转债募集资金中，
未有对应募投项目的募集资金（含利息及理财收益）合计 9,679.91万元，具体如下：
单位：万元
序号 类别 拟投入募集资金 累计投入募集资金（含应付未付） 剩余募集资金
1 募投项目结项节余 162,300.00 131,280.93 31,019.07
2 募投项目终止剩余 394,500.00 55,941.87 338,558.13
3 募集资金使用计划变更（新增募投项目） 379,264.00
4 已到账利息扣除手续费 19,366.71
未有对应募投项目、留存于专户的募集资金（=1+2-3+4） 9,679.91
为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展
规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司本次计划将上述 9,679.91 万元募集资金（含利息及理财收益）中的 9,000 万元用于大华农智能生产大数据升级改造项目的建设。
公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资项目的实施主体，董事会授权公司经营层全权负责与增资或借款事项相关的手续办理及后续管理工作。同时，根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。
二、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况、投资计划及经济效益分析
1、项目基本情况
大华农智能生产大数据升级改造项目的实施主体为肇庆大华农生物药品有限公司（以下简称“大华农”）；建设内容为扩建大华农智能生产大数据配套设施，主要包括智能生产使用的数据分析机房，以及承载智能制造、AI、大数据和物联网等生产应用系统所需的 IT 基础设施和计算、存储、网络资源；实施地点为
广东省肇庆市高新区；项目计划完工日期为 2027 年 12 月 31 日。
项目实施主体的基本情况如下：
公司名称 肇庆大华农生物药品有限公司
成立时间 2002 年 07 月 22 日
法定代表人 陈瑞爱
注册资本 12,000 万元人民币
注册地址 肇庆高新区创业路 5 号
生产兽用疫苗；销售兽药；技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
经营范围 政审批的货物和技术进出口除外）。分公司生产胚毒灭活疫苗；销售兽用生物
制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
温氏股份 95.54%，肇庆大农创企业管理合伙企业（有限合伙）1.60%，肇庆大
股权结构 农新企业管理合伙企业（有限合伙）1.03%，肇庆大农兴企业管理合伙企业（有
限合伙）0.94%，肇庆大农旺企业管理合伙企业（有限合伙）0.89%
2、项目投资计划
项目总投资 10,000 万元，拟使用募集资金 9,000 万元，项目
投资金额安排明细如下：
序号 类别 投资金额（万元） 占比
一、土建类：
（一） 土建部分 1,888.80 18.89%
1 土建设计费用 69.46 0.69%
2 地质勘探费 6.30 0.06%
3 报建费用 26.72 0.27%
4 监理费用 16.03 0.16%
5 土建费用 1,228.89 12.29%
6 消防工程 133.58 1.34%
7 防雷工程 10.69 0.11%
8 装饰装修 267.15 2.67%
9 电梯 60.00 0.60%
10 周边道路、绿化 50.00 0.50%
11 其他零星土建、周边照明等 20.00 0.20%
（二） 高低压部分 628.00 6.28%
1 变压器及配套电力来源 489.00 4.89%

2 高低压配电安装 139.00 1.39%
（三） 管理费及税费 363.20 3.63%
二、设备类：
（一） 设备部分 1,920.00 19.20%
1 机房装饰工程 218.00 2.18%
2 微模块（机房部分） 500.00 5.00%
3 空调系统（含新排风） 672.00 6.72%
4 消防系统 100.00 1.00%
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