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国元证券财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :
2022年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
12.361亿
经营活动现金流入小计 :
206.855亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
17.515亿
支付的各项税费 :
8.538亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
168.53亿
经营活动产生的现金流量净额 :
38.325亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
1.704亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
3.315亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-1.611亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
57.773亿
发行债券收到的现金 :
445.598亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
503.371亿
偿还债务支付的现金 :
471.461亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
17.059亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0.628亿
筹资活动现金流出小计 :
489.148亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
14.223亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
2.751亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
53.689亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
299.214亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
352.903亿
附注 :
-
净利润 :
17.344亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
-0.725亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
0.082亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-85909元
固定资产报废损失 :
228132元
公允价值变动损失 :
2.129亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
9.233亿
投资损失 :
-4.385亿
递延所得税资产减少 :
-0.1亿
递延所得税负债增加 :
-0.059亿
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
21.213亿
经营性应付项目的增加 :
110.669亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-714113元
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
352.903亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
处置交易性金融资产净增加额:0
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:6229977979.89
拆入资金净增加额:700000000.00
回购业务资金净增加额:5283002135.33
支付其他与经营活动有关的现金:2021936839.66
支付利息、手续费及佣金的现金:1370421966.02
收回投资收到的现金:6666591.97
取得投资收益收到的现金:161625223.99
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:2090997.25
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:176310000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:155157772.39
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:86511207.18
无形资产、递延资产及其他资产摊销:66561052.48
其中:无形资产摊销:58383621.20
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:-11925445786.83
各种金融负债的增加:0
汇兑损益/(损失):19482796.88
经营活动产生的现金流量净额<附表>:3832507086.54
减:现金的期初余额:29921387904.60
加:现金等价物的期末余额:0
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:5368871164.08

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