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中国太保财务报表分析《2017年年报之现金流量表》

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报表名 :
2017年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流入小计 :
2892.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
188.16亿
支付的各项税费 :
102.85亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
2031.82亿
经营活动产生的现金流量净额 :
860.51亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
3865.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
4907.92亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-1042.09亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
6.69亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
-
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
283.79亿
筹资活动现金流入小计 :
290.48亿
偿还债务支付的现金 :
84.98亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
99.21亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0亿
筹资活动现金流出小计 :
184.19亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
106.29亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-0.8亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-76.09亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
363.95亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
287.86亿
附注 :
-
净利润 :
149.91亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
0亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
-
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0亿
固定资产报废损失 :
0亿
公允价值变动损失 :
0亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
0亿
投资损失 :
0亿
递延所得税资产减少 :
0亿
递延所得税负债增加 :
0亿
存货的减少 :
0亿
经营性应收项目的减少 :
0亿
经营性应付项目的增加 :
0亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
0亿
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
0亿
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
0亿
现金的期末余额 :
116.6亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
收到原保险合同保费取得的现金:282577000000.00
收到再保业务现金净额:0
收到其他与经营活动有关的现金:1202000000.00
保户储金净增加额:5368000000.00
支付原保险合同赔付款项的现金:89549000000.00
支付手续费的现金:47917000000.00
支付其他与经营活动有关的现金:29546000000.00
支付保单红利的现金:4412000000.00
收回投资收到的现金:331019000000.00
取得投资收益收到的现金:55230000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:334000000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金:0
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:469683000000.00
质押贷款净增加额:10832000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:4218000000.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额:6059000000.00
支付其他与投资活动有关的现金:0
支付的其他与筹资活动有关的现金:0
加:计提(转回)资产减值准备:713000000.00
计提的预计负债:0
提取的各项保险责任准备金净额:103953000000.00
提取的未到期的责任准备金:2306000000.00
投资性房地产折旧:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:1422000000.00
无形资产、递延资产及其他资产摊销:734000000.00
其中:无形资产摊销:468000000.00
长期资产摊销:266000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益):-168000000.00
处置投资性房地产的收益:0
投资收益:-51946000000.00
公允价值变动损失(收益):-1443000000.00
自动垫缴保费收入:0
利息收入:0
利息支出:3186000000.00
汇兑损失(收益):140000000.00
保户储金及投资款的增加:0
递延所得税费用:443000000.00
其中:递延所得税资产的减少(增加):0
递延所得税负债的减少(增加):0
金融资产的减少:0
金融负债的增加:0
经营性应收项目的减少(增加):-5693000000.00
经营性应付项目的增加(减少):17413000000.00
经营活动产生的现金流量净额<附表>:86051000000.00
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务:0
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权:0
减:现金的期初余额:15257000000.00
加:现金等价物的期末余额:17126000000.00
减:现金等价物的期初余额:21138000000.00
现金及现金等价物净增加/(减少)额:-7609000000.00

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