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上海医药财务报表分析《2016年中报之现金流量表》

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报表名 :
2016年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
627.525亿
收到的税费返还 :
0.157亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
4.698亿
经营活动现金流入小计 :
632.381亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
552.755亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
21.063亿
支付的各项税费 :
19.362亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
31.153亿
经营活动现金流出小计 :
624.332亿
经营活动产生的现金流量净额 :
8.049亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
12.025亿
取得投资收益所收到的现金 :
2.191亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
2.129亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0.124亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
1.571亿
投资活动现金流入小计 :
18.041亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
7.557亿
投资所支付的现金 :
12.001亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0.954亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0.634亿
投资活动现金流出小计 :
21.147亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-3.106亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
1.521亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
1.521亿
取得借款收到的现金 :
87.249亿
发行债券收到的现金 :
19.98亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
0.795亿
筹资活动现金流入小计 :
109.545亿
偿还债务支付的现金 :
101.622亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
4.158亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
1.37亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
1.413亿
筹资活动现金流出小计 :
107.193亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
2.353亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.036亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
7.332亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
112.779亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
120.11亿
附注 :
-
净利润 :
21.002亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
1.247亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
2.802亿
无形资产摊销 :
0.995亿
长期待摊费用摊销 :
0.352亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-2.135亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
152968元
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
3.393亿
投资损失 :
-3.617亿
递延所得税资产减少 :
-0.251亿
递延所得税负债增加 :
0.169亿
存货的减少 :
6.207亿
经营性应收项目的减少 :
-36.575亿
经营性应付项目的增加 :
14.451亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
8.049亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
120.11亿
现金的期初余额 :
112.779亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
7.332亿
其他说明 :

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