兴业银行:兴业银行关于可转债转股结果暨股份变动的公告

公告编号：临2024-014
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 2,619,000 元兴
业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为107,243股，
占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 0.00052%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额为
人民币 49,997,381,000 元，占兴业转债发行总量的比例为 99.99476%。
本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人
民币 143,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量
为 6,116 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准，兴业银行股份有限公司
（以下简称本公司）于 2021 年 12 月 27 日公开发行 50,000 万张 A 股可转换公司
债券（以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币 100 元，发行总额 500 亿
元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年
为 1.5%、第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13 号文同意，本公司 500 亿元可
转债于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“兴业转债”，
交易代码“113052”。
根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业银行股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，兴业转债自 2022 年 6 月 30 日
起可转换为本公司 A 股普通股股票。兴业转债目前转股价格为 23.29 元/股。
二、可转债本次转股情况
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 143,000 元兴业转
债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量为 6,116 股。截至 2024 年 3 月
31 日，累计已有人民币 2,619,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形
成的股份数量累计为 107,243 股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 0.00052%。
截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额为人民币 49,997,381,000
元，占兴业转债发行总量的比例为 99.99476%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2023年12月31日） （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股 20,774,291,878 6,116 20,774,297,994
总股本 20,774,291,878 6,116 20,774,297,994
四、其他
联系部门：兴业银行董事会办公室
联系电话：0591-87824863
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日