瑞凌股份:2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-022
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票 2,800 万股，发行价格 38.50 元/股。
截至 2010 年 12 月 23 日，公司已实际发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，募
集资金总额为 1,078,000,000.00 元，由主承销商平安证券股份有限公司扣除承销费和保荐费62,740,000.00 元后，将剩余募集资金 1,015,260,000.00 元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开立的账号为 4000020239200378711 的人民币账户；扣除其他发行费用人民币 5,149,643.85 元后，募集资金净额为人民币 1,010,110,356.15 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字（2010）第 12099 号验资报告。
(二) 募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
2010 年 12 月 23 日募集资金净额 1,010,110,356.15
减：募集资金置换金额 27,041,992. 49

减：2011 年度募投项目使用募集资金 38,261,458. 68
减：2011 年度使用超募资金投入 69,010,321. 91
加：2011 年度存款利息收入 12,229,757. 64
减：2012 年度募投项目使用募集资金 49,184,885. 70
减：2012 年度使用超募资金投入 11,358,957. 71
加：2012 年度存款利息收入 14,339,495. 88
减：2013 年度募投项目使用募集资金 24,798,174. 18
减：2013 年度使用超募资金投入 11,246,354. 27
加：2013 年度存款利息收入 28,337,343. 31
减：2014 年度募投项目使用募集资金 34,770,848. 53
减：2014 年度使用超募资金投入 30,692,272. 34
加：2014 年度存款利息收入 33,958,732. 72
减：2015 年度募投项目使用募集资金 17,460,992. 18
减：2015 年度使用超募资金投入 13,015,197. 24
加：2015 年度存款利息收入 24,730,158. 32
减：2016 年度募投项目使用募集资金 199,782.50
减：2016 年度使用超募资金投入 30,298,617. 36
加：2016 年度存款利息收入 15,644,101. 42
加：2016 年度理财收益 1,504,054.79
加：2016 年度汇兑损益 16,947,295. 83
减：2016 年度手续费 1,358.88
减：2017 年度使用超募资金投入 39,139,115. 97
加：2017 年度存款利息收入 33,976,954. 13
加：2017 年度理财收益 3,816,181.77
加：2017 年度汇兑损益 -19,673,007. 33
减：2017 年度手续费 1,133.66
减：2018 年度募投项目支出 1,570,068.43
减：补充流动资金 200,000,000.00
加：2018 年度存款利息收入 26,257,986. 19
加：2018 年度理财收益 10,337,628. 91
加：2018 年度汇兑损益 16,621,963. 71
减：2018 年度手续费 360.00
加：2019 年度存款利息收入 9,767,209.10
加：2019 年度理财收益 5,962,332.22
减：2019 年度募投项目支出 3,557,958.65
加：2019 年度汇兑损益 5,761,284.14
减：2019 年度手续费 430.00
加：2020 年度存款利息收入 5,549,532.22
加：2020 年度理财收益 9,935,067.28
减：2020 年度募投项目支出 4,432,426.85
加：2020 年度汇兑损益 -23,249,598. 99
减：2020 年度手续费 360.00
加：2021 年度存款利息收入 1,906,922.80

加：2021 年度理财收益 9,631,070.65
减：2021 年度募投项目支出 3,893,575.8