嵘泰股份:嵘泰股份关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-014
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。
2.募集金额使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
0.00 万元。募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金净额 74,843.37
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额 1,316.75
赎回以闲置募集资金购买的理财产品 67,800.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 24,901.72
2022 年度直接投入募集资金项目 16,705.61
2021 年度直接投入募集资金项目 31,780.19
以闲置募集资金购买理财产品 67,800.00
永久性补充流动资金 2,772.60
期末尚未使用的募集资金余额 -
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6342号)。
2.募集金额使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
14,544.88 万元，其中活期存款账户余额为 496.14 万元，定期存单金额 14,048.74 万元。募
集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金净额 63,958.74
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额 909.00
赎回以闲置募集资金购买的理财产品 131,992.51
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 15,130.86
2023 年度直接投入募集资金项目 27,079.71
2022 年度直接投入募集资金项目 8,112.29
以闲置募集资金购买理财产品 131,992.51
期末尚未使用的募集资金余额 14,544.88
二、募集资金管理情况
(一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在
银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
2021年2月8日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有限公司扬州
分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；
2021年2月8日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构东方证券承销保
荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021年2月8日，公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐机构东方证券承
销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》；
2021年2月8日，公司、下属子公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE
C.V. 及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币万元)：
开户人 开户银行 银行账号 存储余额 备注
扬州嵘泰精密压铸有限公 南京银行股份有限公司扬 0807280000001355 已销户 新增汽车动力总成壳体 39 万件、新
司 州分行 能源电机壳体38万件汽车精密压铸
加工件扩建项目
珠海嵘泰有色金属铸造有 中国农业银行股份有限公 44358301040036212 已销户 汽车转向系统关键零件生产建设项
限公司 司珠海南湾支行 目
RONGTAI INDUSTRIAL 中国银行股份有限公司江 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产
DEVELOPMENT LEON,S.DE 都支行 NRA487175722037 已销户 项目
R.L.DE C.V.
江苏嵘泰工业股份有限公 招商银行股份有限公司扬 125902260110801 已销户 研发中心建设项目
司 州分行
江苏嵘泰工业股份有限公 中国农业银行股份有限公 10163701040011591 已销户 补充运营资金项目
司 司扬州江都支行
合 计