峆一药业:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-015
安徽峆一药业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9505.45 万
元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募
集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0040 号《验资报告》验证。
公司按照本次发行价格 12.62 元/股，在初始发行规模 880.00 万股的基础上
全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 132.00 万股，公司由此增加的募集资金总额为 1,665.84 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 157.66 万元，该部
分的募集资金净额为人民币 1,508.18 万元。截至 2023 年 03 月 27 日，上述募集
资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0073 号《验资报告》验证。
因此，本次发行最终募集资金总额为 12,771.44 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 1,757.81 万元，募集资金净额为 11,013.63 万元。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了《安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已与国元证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司天长支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司天长支行签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 0.00 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方名 委托理 产品名称 委托理财 委托理 委托理 收益类型 预计年化
称 财产品 金额（万 财起始 财终止 收益率
类型 元） 日期 日期
中国银行 结构性结构性存 4,500.00 2023年5 2023 年 保本保最 1.4-3.4
存款 款 月 4 日 10 月 25 低收益型
日
华 安 证 券 本金保财智尊享 4,600.00 2023 年 2024年5 本金保障 2.7-3.5
股 份 有 限 障型收金 鳍 99 11月7日 月 7 日 型
公司 益凭证 号
兴业银行 结构性结构性存 4,000.00 2023年4 2023 年 保本保最 1.8-2.98
存款 款 月 28 日 10 月 27 低收益型
日
兴业银行 结构性结构性存 4,000.00 2023 年 2024年4 保本浮动 1.8-2.55
存款 款 10 月 27 月 30 日 收益型
日
2023 年 04 月 14 日，经第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会
议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司在额度范围内经过对比、分析、筛选，在中国银行股份有限公司天长支行、兴业银行股份有限公司天长支行募集资金监管账户中购买保本型理财产品,在华安证券股份有限公司购买了本金保障型收益凭证。
公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：峆一药业 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，峆一药业严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对峆一药业 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
经审核，会计师认为：峆一药业 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了峆一药业 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
会计师对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、备查文件
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
110,136,330.73 本报告期投入募集资金总额 0
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 0
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 198 吨
普仑司特无
2026 年 6 月
水物等十二 否 110,136,330.73 0 0 0% - 否
30 日
种医药中间
体项目（二
期）
合计 - 110,136,330.73 0 0 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是，对募投项目进行延期，详见公司披露的募投项目延期公告。
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 募投项目可行性不存在重大变化
募集资金用途变更的情况说明（分具体募