仟源医药:前次募集资金使用情况报告(截至2024年3月31日止)

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-039
山西仟源医药集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
(截至2024年3月31日止)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2020)2273 号）批复，本公司以简易程
序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12
元，募集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。本公司于 2020 年 9 月 29
日收到扣除承销商承销及保荐费用 5,000,000.00 元后的募集资金 134,999,997.52元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15700 号验资报告。
截至 2024 年 3 月 31 日止，2020 年向特定对象发行股票募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
开户人 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
大同银行股
山西仟源医
份有限公司 134,999,997.52
药集团股份 8868800801399000191261 已注销
大同御滨园 【注 1】
有限公司
支行
杭州仟源保
上海浦东发 50,000,000.00
灵药业有限 95220078801700000742 12,309,372.05 活期
展银行股份 【注 2】
公司

开户人 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
大同银行股
山西仟源医
份有限公司 134,999,997.52
药集团股份 8868800801399000191261 已注销
大同御滨园 【注 1】
有限公司
支行
有限公司杭
州和睦支行
杭州仟源保
中信银行杭 65,000,000.00
灵药业有限 8110801012502097049 已注销
州凤起支行 【注 2】
公司
合计 12,309,372.05
注 1：上述初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 1,802,595.14 元（含税）。
注 2：本公司收到 2020 年度向特定对象发行股票募集资金后，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行、中信银行杭州凤起支行开设募集资金专户，将“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”承诺投资资金、“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”承诺投资资金转入上述募集资金专户。
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2022)677 号）批复，本公司以简易程
序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06
元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70元（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。本公司于 2022 年
4 月 21 日收到扣除承销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金
105,249,994.52 元，上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了立信中联验字[2022]D-0014 号验资报告。
截至 2024 年 3 月 31 日止，2021 年向特定对象发行股票募集资金存储情况如
下：
单位：人民币元
开户人 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
山西仟源医 山西银行
105,249,994.52
药集团股份 大同御滨园 2009800000001476 已注销
【注 1】
有限公司 支行
杭州仟源保 广发银行股
103,784,277.44
灵药业有限 份有限公司 9550880068029200307 25,802,433.95 活期
【注 2】
公司 杭州分行
合计 25,802,433.95
注 1：上述初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 1,512,610.75 元（含税）。
注 2：本公司收到 2021 年度向特定对象发行股票募集资金后，在广发银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专户，将支付发行费用后的剩余募集资金及利息转入上述募集资金专户。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 2020 年度向特定对象发行股票募集资金
1、 前次募集资金使用情况对照表
2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
2、 前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）于 2021 年 6 月，本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项
目”为“新药研发项目”。
本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”，其总投资为5,390.88 万元，其中 2,472.48 万元用于购买研发设备及建设安装，2,918.40 万元
用于盐酸西那卡塞片、利伐沙班片药品研发。截至 2021 年 6 月 25 日止，“杭州仟
源保灵药业有限公司药品研发项目”已投入 844.40 万元，结余募集资金金额为4,155.60 万元。
2021 年 6 月 2 日国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件
（GY-YD2021-2）》公告，盐酸西那卡塞片和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，本公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益，故本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。
“新药研发项目”的项目实施主体仍为杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”）；项目投资总额为 4,945 万元（不足部分由公司自筹解决）；项目实施内容：用于一个 10 万批量及以下符合 GMP 要求的固体制剂中试车间的建设和药品罗沙司他及胶囊、精氨酸培哚普利及片的开发研究；项目建设周期和资金使用计划：固定资产投入建设期为 12 个月，固定资产投入为 870 万元，研发项目建设周期为 3.5 年，研发投入为 4,075 万元。
2021 年 6 月 25 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变
更募集投资项目之新药研发项目的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变
更部分募集资金用途事项无异议。本公司于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。
（2）于 2022 年 8 月，本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片
药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线
技改项目”，其总投资为 8,037.90 万元，使用募集资金 6,500.00 万元。截至 2022
年 8 月 25 日止，“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技
改项目”已投入 30.00 万元，结余募集资金金额为 6,576.85 万元（含利息收入）。
2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中
采购文件（GY-YD2022-1）的公告，本公司募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片
在 2022 年 7 月 12 日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大
部分公立医院机构的市场份额，将对本公司该药品销售增长造成一定的影响；目前本公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足目前的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成过度投资，因此本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2022 年 8 月 25 日，本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，