杭钢股份:关于杭州钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于杭州钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（0571）88216888
附表 2
关于杭州钢铁股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 核算的会 期初占用 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资 占用形成 占用性质
用 名称 系 计科目 资金余额 生金额(不 的利息 生金额 金余额 原因
含利息) (如有)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 生金额（不 的利息 生金额 金余额

含利息） （如有）
杭州钢铁集团 控股股东 应收账款 631,375.29 631,266.24 109.05 销售 经营性往
有限公司 来
杭州钢铁集团 控股股东 预付款项 19.62 0.27 19.35 采购 经营性往
有限公司 来
杭州钢铁集团 控股股东 其他应收 1.00 1.00 销售保证 经营性往
有限公司 款 金 来
杭州钢铁厂小 控股股东控制 其他应收 销售保证 经营性往
型轧钢股份有 的法人 款 1.00 1.00 金 来
限公司
杭州杭钢对外 控股股东控制 应收款项 经营性往
经济贸易有限 的法人 融资 7,800.00 7,800.00 销售 来
公司
杭州杭钢对外 控股股东控制 经营性往
经济贸易有限 的法人 应收账款 6,757.47 6,697.68 59.79 销售 来
控股股东、实际 公司
控制人及其附属 杭州杭钢对外 控股股东控制 经营性往
企业 经济贸易有限 的法人 预付款项 689.71 32,476.14 33,165.85 采购 来
公司
宁波保税区杭 控股股东控制 经营性往
钢外贸发展有 的法人 应收账款 334.89 323.94 10.95 销售 来