际华集团:际华集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

际华集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024] 0011007682 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

际华集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 际华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存 1-20
放与实际使用情况的专项报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2024] 0011007682 号
际华集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
际华集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对际华集团募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对际华集团募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
大华核字[2024] 0011007682 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为， 际华集团募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了际华集团 2023 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供际华集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为际华集团年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘学传
中国·北京 中国注册会计师：
史禹
二〇二四年四月十二日

际华集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社会公开发行人民币普通股
(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣
除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账
情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字
[2010]第 204 号验资报告。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 401,793.35 万元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；于 2010 年 8 月 9
日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 401,071.16 万元；本年度使用
募集资金 722.19 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户加上 25,842.41 万元利息及
手续费等收支，募集资金余额为人民币 15,426.65 万元。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]2584 号）核准，截至 2017 年 4 月 18 日止，本公司非公开发行人民币普
通股 534,629,404 股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币 437,861.48
万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号验资报告。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 314,959.32 万元。其中：于
2017 年 4 月 18 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 251,178.26 万
元；本年度使用募集资金 20,215.55 万元，使用募集资金永久补充流动资金 43,565.51 万
元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户加上 38,330.13 万元利息及手续费等收支，募
集资金余额为人民币 154,662.31 万元。
二、募集资金管理情况
本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股
份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，
并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集
资金实行专款专用。
（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况
2010 年 8 月 19 日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份
有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份
有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股
份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储
三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至 2023 年
12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行 账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司北京 已销户（募集资
幸福街支行 0200004729200484648 470,775,914.00 -金专户）
中国工商银行股份有限公司北京 已销户（募集资
幸福街支行 0200004729200559627 -金专户）

中国工商银行股份有限公司北京 已销户（募集资
幸福街支行 0200004714200010090 -金专户）
中国建设银行股份有限公司北京 已销户（募集资
朝阳支行 11001018700053010801 431,000,000.00 -金专户）
中国民生银行股份有限公司北京 活期（募集资金
工体北路支行 0106014170026826 1,296,000,000.00 154,266,491.75专户）
中信银行股份有限公司 已销户（募集资
北京财富中心支行 7114110182600010525 1,416,000,000.00 -金专户）
中国光大银行股份有限公司北京 已销户（募集资
丰台支行