中华企业:关于中华企业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于中华企业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中华企业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-20772222
附表 2
关于中华企业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
上海地产（集 母公司 应收账款 1,944.60 595.00 918.66 1,620.94 提供劳务 经营性往
团）有限公司 来
上海地产（集 公共卫生 经营性往
团）有限公司 母公司 应收账款 3,640.92 1,492.85 2,148.07 保障服务 来
费
上海城市更新 同受母公司控 经营性往
建设发展有限 制 应收账款 9.49 9.08 0.41 提供货物 来
公司
上海晟居实业 同受母公司控 应收账款 0.08 0.07 0.15 提供劳务 经营性往
有限公司 制 来
上海地产北虹 同受母公司控 经营性往
桥开发建设有 制 应收账款 1.58 37.02 38.25 0.35 提供劳务 来
限公司
控股股东、实际 上海地产城市 同受母公司控 经营性往
控制人及其附属 更新数字科技 制 应收账款 14.08 13.49 0.59 提供劳务 来
企业 有限公司
上海地产酒店 同受母公司控 应收账款 865.90 360.00 225.20 1,000.70 租赁 经营性往
管理有限公司 制 来
上海地产龙阳 同受母公司控