浙文互联:浙文互联关于融资额度及提供担保额度预计的公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-031
浙文互联集团股份有限公司
关于融资额度及提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信预计额度：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文
互联”或“公司”）和合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请
不超过 15 亿元的综合授信额度。
● 本次担保预计额度：公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下
属公司之间互相提供担保额度预计不超过 12 亿元。
● 上述事项的有效期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至
公司 2024 年年度股东大会之日止。
● 是否为上市公司关联人：否
● 本次担保预计是否有反担保以实际签订合同为准。
● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。
● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的
情况，敬请投资者关注投资风险。
一、授信及提供担保情况
（一）概述
为满足日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，促进业务发展，公司和合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，具体授信银行、授信额度、授信期限以银行最终核定为准，授信额度在有效期内可循环使用。

为满足子公司经营和发展需要，提高运作效率，在规范运作和风险可控的前
提下，公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相提供担保额
度预计不超过 12 亿元，担保范围包括但不限于融资类担保以及日常经营发生的
履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。实际担
保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。
本次提供担保预计情况如下：
被担保方最近 预计担保额度 担保额度占上
被担保方 持股比例 一期资产负债 （万元） 市公司最近一
率 期净资产比例
资产负债率 70%以上的控股子公司的担保
杭州派瑞威行
文化传播有限 100% 99.77% 45,000.00 8.89%
公司
北京派瑞威行
互联技术有限 100% 76.31% 10,000.00 1.97%
公司
杭州百孚思文
化传媒有限公 100% 74.26% 15,000.00 2.96%
司
杭州智阅星耀
网络科技有限 100% 81.17% 10,000.00 1.97%
公司
浙文天杰（杭
州）营销科技有 100% 136.43% 10,000.00 1.97%
限公司
其他子公司 - - 30,000.00 5.92%
合计 120,000.00 23.70%
上述融资及提供担保事项有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之
日起至 2024 年年度股东大会之日止。在授权范围和有效期内，融资额度及担保
额度可在子公司之间调剂使用，且可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事
长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件。
（二）本次授信和担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议
案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）杭州派瑞威行文化传播有限公司
公司名称 杭州派瑞威行文化传播有限公司
统一社会信 91330108MA2J1WYH6B
用代码
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 王嘉宝
注册资本 3000 万人民币
成立日期 2020-10-10
注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-1 室
一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；企业形象
策划；软件开发；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务（不
含出版发行）；摄像及视频制作服务；贸易经纪；文化娱乐经纪人服
务；咨询策划服务；个人商务服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具
卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏
品零售（象牙及其制品除外）；母婴用品制造；母婴用品销售；医护
人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；
日用品批发；日用品销售；礼品花卉销售；汽车装饰用品销售；化妆
品批发；化妆品零售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用家
经营范围 电零售；家用电器销售；家居用品销售；家居用品制造；文具用品零
售；宠物食品及用品零售；家具零配件销售；钟表销售；眼镜销售（不
含隐形眼镜）；个人卫生用品销售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用
品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；灯具销售；乐器零配件销
售；电子产品销售；美发饰品销售；家具销售；卫生用杀虫剂销售；
服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；卫生用品和一次性使用医疗用
品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；
照相机及器材销售；乐器零售；乐器批发；五金产品零售；五金产品
批发；宠物食品及用品批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；
电子元器件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。许可项目：演出经纪；第二类增值电信业务；互联网直播
技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。

项目 2023年12月31日/2023年度 2022 年 12 月 31 日
（经审计） /2022 年度（经审计）
财务状况（单 资产总额 1,023,580,656.25 330,234,637.87
位：人民币 负债总额 1,021,184,406.44 298,677,603.38
元） 净资产 2,396,249.81 31,557,034.49
营业收入 4,033,801,459.84 5,224,457,132.30
净利润 -29,160,784.68 109,758.52
杭州派瑞威行文化传播有限公司系公司全资孙公司，公司持有其 100%
关系 股权。截至本公告披露之日，未有影响杭州派瑞威行文化传播有限公
司偿债能力的重大或有事项。
（二）北京派瑞威行互联技术有限公司
公司名称 北京派瑞威行互联技术有限公司
统一社会信 91110108689219239U
用代码
企业类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 易星
注册资本 1000 万人民币
成立日期 2009-05-12
注册地址 北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1126-120
技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；技术服务；设计、制作、
代理、发布广告；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演
经营范围 出）；会议服务；基础软件服务；销售自行开发后的产品。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
项目 2023年12月31日/2023年度 2022 年 12 月 31 日
（经审计） /2022 年度（经审计）
财务状况（单 资产总额 2,412,863,891.15 2,234,572,528.82
位：人民币 负债总额 1,841,166,158.78 1,692,830,991.71
元） 净资产 571,697,732.37 541,741,537.11
营业收入 7,710,606,461.15 12,031,244,795.19
净利润 29,906,979.66 68,008,726.08
北京派瑞威行互联技术有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%
关系 股权。截至本公告披露之日，未有影响北京派瑞威行互联技术有限公
司偿债能力的重大或有事项。

（三）杭州百孚思文化传媒有限公司
公司名称 杭州百孚思文化传媒有限公司
统一社会信 91330185MA2J2HEH30
用代码
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 张磊
注册资本 5000 万人民币
成立日期 2020-11-04
注册地址