北新路桥:对外担保公告

新疆北新路桥集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下
简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
(一)担保事项
2024年公司拟为4家子公司提供向银行等金融机构申请不超过133,000万元
人民币综合授信担保额度，担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构签
订的贷款合同期限为准。具体如下：
单位：万元
担 担保方 被担保方 新增额度占
保 被担保方 持股比 最近一期 截至公告日 2024 年新增 担保 上市公司最 是否关
资产负债 担保余额 担保额度 期限 近一期净资 联担保
方 例 率 产比例（%）
新 新疆鼎源融资租
疆 赁股份有限公司 99.20% 12,400.00 50,000.00 3 年 14.50% 否
北 ＜70%
新 新疆北新科技创
路 新咨询有限公司 72.03% 0 1,000.00 3 年 0.29% 否
桥
集 乌鲁木齐禾润科
团 技开发有限公司 100.00% ≥70% 0 22,000.00 3 年 6.38% 否
股
份
有 新疆兵团交通建
限 84.88% 4,356.11 60,000.00 3 年 17.41% 否
公 设有限公司
司
合
计 16,756.11 133,000.00 38.58%
（二）子公司以前年度剩余有效担保额度
公司名称 剩余可用额度（万元）
新疆北新投资建设有限公司 152,110.00
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 4,356.116
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 12,400.00
重庆北新融建建设工程有限公司 18,000.00
新疆北新联海贸易有限公司
5,210.00
（原新疆中北运输有限公司）
(三) 取消前期部分担保事项
鉴于部分子公司截止目前尚未签署相关担保协议，担保行为未实际发生，为
合理统筹本公司担保额度，公司决定取消前期为新疆北新顺通路桥有限公司提供
的 6,000 万元人民币综合授信担保额度，取消为中食科创建筑安装工程（北京）
有限公司提供的 5,000 万元人民币综合授信担保额度，取消为重庆蕴丰建设工程
有限责任公司提供的 11,000 万元人民币综合授信担保额度，取消为新疆北新商
业保理有限公司提供的 10,000 万元人民币综合授信担保额度，上述取消额度共
计 32,000 万元人民币综合授信担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）新疆鼎源融资租赁股份有限公司
1.基本情况

成立日期：2010 年 12 月 13 日
公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦
法定代表人：姚东升
注册资本：566,000,000 元
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：融资租赁业务；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；机电产品，汽车销售（二手车除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与本公司关系
新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源 公司”）系本公司控股子公司，股权占比 99.2%，刘岗等 11 个自然人（鼎源公司中、高层人员持股）股权占比 0.8%。
3.最近一年又一期的主要财务指标情况
单位：元
财务指标 2023 年第三季度 2023 年年度数据
数据（未经审计） （经审计）
资产总额 1,585,772,601.24 1,624,656,146.93
负债总额 598,615,389.12 642,617,504.88
银行贷款总额 462,916,000.00 496,480,000.00
流动负债总额 151,886,900.60 117,356,299.86
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、抵押、诉讼与仲裁事项
净资产 987,157,212.12 982,038,642.05
营业收入 57,373,486.51 72,610,344.20
利润总额 17,526,368.70 12,089,635.13
净利润 14,631,878.81 9,513,308.74

4.最新的银行信用等级情况为：
中国交通银行 A+，华夏银行 BBB+，浦发银行 BBB。
鼎源公司未被列为失信被执行人。
（二）乌鲁木齐禾润科技开发有限公司
1.基本情况
成立日期：2011 年 10 月 19 日
公司住所：乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路 1000 号
法定代表人：魏裕民
注册资本：12,050 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：数据管理终端系统开发、无线模块及硬件开发、计算机软件开发、 计算机信息服务、计算机网络服务；信息技术咨询服务、社会经济咨询；电子 商务；职业技能培训服务；工程机械设备租赁；汽车租赁；建材租赁；销售： 汽油、柴油［闭杯点≤60℃］、甲醇、乙醇［无水］、石脑油、溶剂油［闭杯 点≤60℃］、二甲苯、甲基叔丁基醚、机电设备、预包装食品、煤炭、化工原 料及产品、钢材、水泥制品、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材、石油制 品、电气设备、电缆、监控产品、通讯产品、视频终端设备、安防设备、数据 采集设备、数据管理终端系统、计算机硬件和软件、矿产品、金属及非金属制 品；公路工程施工；五金产品零售；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智 能化工程施工；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：禾润科技系本公司全资子公司，本公司持有其 100%控股。
2.与本公司的关系
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。

3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
财务指标 2023 年第三季度 2023 年年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 562,745,426.44 485,178,661.87
负债总额 455,795,052.24 378,611,787.54
银行贷款总额 - -
流动负债总额 455,795,052.24 378,611,787.54
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、抵押、诉讼与仲裁事项
净资产 106,950,374.20 106,566,874.33
营业收入 1,230,285,808.54 1,760,984,930.08
利润总额 3,350,674.28 3,799,069.72
净利润 2,883,140.84 2,499,640.97
4.最新的银行信用等级情况为：
中信银行：BBB+；华夏银行：A；新疆银行：A-；乌鲁木齐银行：A+。
禾润科技未被列为失信被执行人。
（三）新疆生产建设兵团交通建设有限公司
1.基本情况
成立日期：1989 年 3 月 27 日
公司住所：新疆石