明月镜片:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-013
明月镜片股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具
了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 792,923,877.64
减：累计使用募集资金金额 223,828,749.16
1、以前年度已使用金额 18,973,688.80
2、本报告期使用金额 77,855,060.36
3、部分超募资金永久补充流动资金 127,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行 38,978,480.13
手续费等的净额
2023 年末募集资金余额 608,073,608.61
注：其中尚未到期的理财金额为 163,000,000 元，银行存款 445,073,608.61 元。

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金
管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。
根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份
有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公
司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前
述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
序号 银行名称 银行账号 募集资金账户 存储方式
余额（元）
1 中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104025729100085608 103,237,505.65 活期协定存款
2 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 32050175625800000797 61,837,117.89 活期协定存款
3 中国银行股份有限公司丹阳支行 554746414009 295,993,198.20 活期协定存款
4 中国银行股份有限公司丹阳支行 554747712300 47,861,296.42 活期协定存款
5 招商银行股份有限公司丹阳支行 512904427310510 98,531,699.83 活期协定存款
6 招商银行股份有限公司丹阳支行 612900857010550（已注 0 活期协定存款
销）
7 中国银行股份有限公司丹阳支行 496277013695（已注销） 0 活期协定存款
8 中国银行股份有限公司丹阳支行 554747386409（已注销） 0 活期协定存款
9 中国银行股份有限公司丹阳支行 535278829742 612,789.76 活期存款
10 招商银行股份有限公司丹阳支行 512904427335901 0.86 活期存款
11 中国银行股份有限公司丹阳支行 466378828529 0 活期存款
合计 608,073,608.61 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）投入募集资金人民币 77,855,060.36 元，具体情况详见附件 1：募集资金
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司（含子公司）不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目出现异常情况的说明
2023 年度，募集资金投资项目未出现异常情况。
六、募集资金补充流动资金情况
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的
29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700
万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，
主要用于公司的生产经营支出。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第十次会议，于 2024 年 1 月 9 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700
万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，
主要用于公司的生产经营支出。
截至公告披露日，公司已经累计将 19,300.00 万元超募资金永久补充了流动
资金。
七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与新产品的开发提供研发平台；营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公司品牌曝光率和知名度，提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益，无法单独核算。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 23 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,292.39 本年度投入募 7,785.51
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募 9,682.87
累计变更用途的募集资金总额