章源钨业:关于2024年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-031
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构
申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第
六届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》，该议案需提交公司2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的情况概述
根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排，公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度的申请总额合计不超过人民币 40 亿元或等值外币，该综合授信项下额度用于公司及全资子公司在各融资机构办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、供应链融资等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以公司与各融资机构签署的协议为准。该合计额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据公司及子公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，合计不超过人民币 40 亿元或等值外币。
为解决公司及子公司申请总额不超过人民币 40 亿元或等值外币综合授信额度及融资额度需要担保事宜，公司拟使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货、采矿权等资产提供抵押或质押担保。公司将结合经营发展的实际资金需求
情况分批次向融资机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与融资机构所签合同约定为准。
同时授权法定代表人及其代理人在授权期限内签署本公司在授信额度内办理的相关业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、供应链融资、非金融机构融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授权期限自股东大会审议通
过后至 2025 年 6 月 30 日。
公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、备查文件
1. 《公司第六届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日