金冠电气:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于金冠电气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：金冠电气股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0377-63199188
附表 2
关于金冠电气股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性占
际控制人及其附 用
属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性占
际控制人及其附 用
属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方及其 用
附属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额 原因
（不含利 （如有）

息）
河南锦冠电力 控股股东、实
工程有限公司 际控制人的附 应收账款 15,877.32 3,445.60 14,776.37 4,546.55 销售商品 经营性往来
属企业
河南锦冠技术 控股股东、实
有限公司 际控制人的附 应收账款 685.59 720.20 732.40 673.40 销售商品 经营性往来
属企业
南阳市爱充充 控股股东、实
电技术有限公 际控制人的附 应收账款 297.30 124.10 404.80 16.60 销售商品 经营性往来
司 属企业
南阳市锦冠公 控股股东、实
交充电服务有 际控制人的附 应收账款 1.81 1.81 销售商品 经营性往来
限公司 属企业
河南锦冠电力 控股股东、实 其他反映
工程有限公司 际控制人的附 占用实质 978.13 198.55 924.51 252.17 销售商品 经营性往来
属企业 科目
控股股东、实际 河南锦冠技术 控股股东、实 其他反映
控制人及其附属 有限公司 际控制人的附 占用实质 44.54 45.89 44.54 45.89 销售商品 经营性往来
企业 属企业 科目
南阳市爱充充 控股股东、实 其他反映
电技术有限公 际控制人的附 占用实质 13.64 25.47 13.64 25.47 销售商品 经营性往来
司 属企业 科目
南阳市锦冠公 控股股东、实 其他反映
交充电服务有 际控制人的附 占用实质 0.17 0.17 销售商品 经营性往来
限公司 属企业 科目
河南锦冠电力 控股股东、实
工程有限公司 际控制人的附 应收票据 1,000.00 871.63 1,571.63 300.00 销售商品 经营性往来
属企业
河南锦冠电力 控股股东、实 其他反映
工程有限公司 际控制人的附 占用实质 5,477.56