水羊股份:关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-026
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次定期会议，审
议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，公司 2024 年度拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度内的融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额
度内办理担保相关事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，
由董事长确定并执行。上述担保额度期限自 2023 年年度股东大会通过之日至
2024 年年度股东大会召开时止。
二、担保额度预计情况
被担保方最 截至目前担 2024年度担 担保额度占
担保方持股 上市公司最 是否关联担
担保方 被担保方 比例 近一期资产 保余额（万 保额度预计 近一期净资
负债率 元） （万元） 保
产的比例
水羊集团股 资产负债率
份有限公司 低于70%的 100% 低于70% 114,009.11 100,000 47.27% 否
子公司
水羊集团股 资产负债率
份有限公司 70%以上的 100% 70%以上 39,415.93 200,000 94.53% 否
子公司
上述担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审
批为准，同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。
三、被担保人的基本情况
1、水羊化妆品制造有限公司（以下简称“水羊制造”）
统一社会信用代码：914301003958429221
成立日期：2014 年 9 月 2 日
注册地点：长沙高新开发区谷苑路 390 号
法定代表人：张虎儿
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：许可项目：化妆品生产；检验检测服务；消毒剂生产（不含危险
化学品）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；生物化工产品技术研发；日用化学产品制造；工业互联网数据服务；信息
技术咨询服务；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；个人卫
生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业设计服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023年12月31日 2024年3月31日
资产总额 185,287 178,675
负债总额 111,404 103,460
净资产 73,883 75,215
项目 2023年度 2024年1-3月
营业收入 58,100 10,602
利润总额 10,146 1,361
净利润 9,498 1,332
注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
水羊制造不是失信被执行人。
2、湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“御泥坊”）
统一社会信用代码：91430100055848041X
成立日期：2012 年 11 月 13 日
注册地点：湖南湘江新区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-2
法定代表人：戴跃锋
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：化妆品、保健用品生产；保健品、化妆品研发；软件开发系统集成服务；电子技术转让；电子技术服务；电器设备技术咨询；智能化技术转让；信息系统集成服务；信息电子技术服务；生物技术开发服务；化工产品、保健用品、化妆品及卫生用品、计算机软件、保健品、清洁用品、日用百货、电子产品、文具用品、文化用品、工艺品、一类医疗器械、日用家电、二类医疗器械销售；
电子商务平台的开发建设；人造首饰、饰品零售 ；信息技术咨询服务；纺织品及针织品、日用杂品、珠宝首饰、家用电器零售；软件技术转让；软件技术服务；软件服务；纺织品、针织品及原料批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机网络系统工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023年12月31日 2024年3月31日
资产总额 34,903 32,826
负债总额 25,526 24,140
净资产 9,377 8,686
项目 2023年度 2024年1-3月
营业收入 47,136 8,749
利润总额 -1,077 -921
净利润 -960 -691
注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
御泥坊不是失信被执行人。
3、湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）
统一社会信用代码：91430100MA4QA50X6U
成立日期：2019 年 3 月 5 日
注册地点：湖南湘江新区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-13
法定代表人：宾婧
注册资本：300 万元人民币
经营范围：化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、药品、清洁用品、工艺品、保健用品、电子产品、眼镜、食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、保健品、钟表、电动工具、智能产品的销售；生物技术转让服务、开发服务、咨询、交流服务；营养健康咨询服务；商务信息咨询；企
业管理咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告设计；物流咨询服务；国内货运代理；物流信息服务；仓储代理服务；市场营销策划服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流代理服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；美容服务；美甲服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息技术咨询服务；软件技术转让；软件技术服务；展览服务；品牌推广营销；网络技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023年12月31日 2024年3月31日
资产总额 40,332 42,584
负债总额 33,006 34,763
净资产 7,325 7,822
项目 2023年度