正元智慧:关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-035
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2024 年 4
月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提 供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保基本情况
（一）因公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”） 的业务发展需要，公司拟为小兰智慧新增如下担保：
小兰智慧拟在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司科技城支行申请人 民币 1,500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务 提供额度为人民币 1,500.00 万元连带责任担保；拟在上海浦东发展银行股份有限 公司杭州保俶支行申请人民币 500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由 公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保；拟在中 国农业银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信 业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元 连带责任担保；拟在宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元银 行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；拟在杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行 申请人民币 800.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授 信业务提供额度为人民币 800.00 万元连带责任担保；拟在杭州银行股份有限公
司西溪支行申请人民币 500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保；拟在中信银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,200.00 万元连带责任担保；拟在浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）已授予公司的综合授信额度人民币 4,000.00 万元内向浙商银行申请融资，并由公司对小兰智慧基于前述授信与浙商银行发生的债务融资提供最高额不超过人民币 4,000.00 万元的连带责任担保。
为保障公司将来对小兰智慧追偿权的实现，小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在小兰智慧的持股比例为公司对小兰智慧追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。小兰智慧其他股东杭州雄伟科技开发股份有限公司履行内部审批程序后，向公司提供反担保，按其在小兰智慧的持股比例为公司对小兰智慧追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。
（二）因公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）业务发展需要，公司拟为尼普顿新增如下担保：
尼普顿拟在南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币1000.00万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1000.00万元连带责任担保；拟在中国工商银行股份有限公司杭州高新支行申请人民币2,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任担保；拟在杭州联合农村商业银行股份有限公司申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；拟在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币 3,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 3,000.00 万元连带责任担保；拟在中国民生银行股份有限公司杭州分行运河支行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币
1,000.00 万元连带责任担保；拟在杭州银行股份有限公司海创园支行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供 额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；拟在招商银行股份有限公司杭州分行 申请人民币 2,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授 信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任担保；拟在浙江杭州余杭农村商 业银行股份有限公司科技城支行申请人民币 2,000.00 万元银行综合授信业务，期 限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任 担保。
尼普顿其他股东贾立民、胡顺利、茹杭利、杭州昭晟投资管理合伙企业（有 限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各 自在尼普顿的持股比例为公司对尼普顿追偿权的实现提供不可撤销的最高额连 带责任保证。
（三）公司控股子公司宁波博太科智能科技有限公司（以下简称“博太科”） 拟在中国光大银行股份有限公司宁波分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授 信业务，期限一年，公司拟为该综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连 带责任担保。
博太科其他股东孙开华、上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）、上海仟 犇企业管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在博太科的持股 比例为公司对博太科追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。
综上，公司本次为控股子公司提供担保的额度如下：
担保人名称 被担保人名称 股权结构 担保额度 担保性质
（万元）
正元智慧 小兰智慧 正元智慧持有小兰智慧 10,500.00 新增
59.00%股权
正元智慧 尼普顿 正元智慧持有尼普顿 13,000.00 新增
51.00%股权
正元智慧 博太科 正元智慧持有博太科 1,000.00 新增
51.00%股权

合 计 24,500.00 ——
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体
的签署事项。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，控股子公司小兰智慧、尼普顿资产负债率均超过 70%，公司为小
兰智慧、尼普顿提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议；公司为博太科提供
担保的事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）小兰智慧基本情况
1、被担保人名称：浙江小兰智慧科技有限公司
2、成立日期：2018 年 06 月 26 日
3、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道正元智慧大厦 A 幢 11 层 01 室、
02 室
4、法定代表人：陈艺戎
5、注册资本：人民币 8,000 万元
6、经营范围： 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网信息技
术、物联网技术、通信技术、数据信息技术、计算机信息系统技术、电子商务、
电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、电子
产品（除电子出版物）、洗涤设备、家用电器、办公自动化设备；服务：室内装
修设计、装饰装潢工程施工、洗衣；发布国内广告；电信增值业务；食品经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、小兰智慧的出资额及出资比例：
股东 出资额（万元） 出资比例
正元智慧集团股份有限公司 4,720.00 59.00%

股东 出资额（万元） 出资比例
杭州雄伟科技开发股份有限公司 1,083.00 13.54%
杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,000.00 12.50%
杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙） 800.00 10.00%
杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙） 397.00 4.96%
合 计 8,000.00 100.00%
8、经查询，截至本公告日小兰智慧不属于失信被执行人。
9、主要财务状况
单位：元
主要财务数据 2022 年 12 月 31 日/ 2023 年 12 月 31 日/
2022 年度（经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
资产总额 153,793,627.58 156,211,858.26
负债总额 124,002,834.55 138,033,371.02
其中：银行贷款总额 25,416,669.00 58,885,846.72
流动负债总额 113,586,165.55 136,560,118.40
净资产 29,790,793.03 18,178,487.24
营业收入 63,430,637.93 85,928,009.00
营业利润 -24,048,511.94 -14,950,834.05
净利润