维科精密:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-007
上海维科精密模塑股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023] 1112
号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023年 7月向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人
民币 601,284,063.47 元，上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计
师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0372号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31日，本公司本年度投入使用募集资金人民币 243,617,815.98
元，累计投入使用募集资金总额人民币 243,617,815.98 元，尚未使用的募集资金余额357,666,247.49 元，募集资金专户余额人民币 2,610,434.38 元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为：购买理财产品账户余额人民币 356,186,700.00 元，理财产品收益人民币 748,964.80 元，募集资金银行利息（扣除手续费）人民币381,922.09元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 2,610,434.38 元(含募集资
金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币/元
项目 金额
募集资金总额 673,992,481.50
减：累计已支付的发行费用 72,708,418.03
实际募集资金净额 601,284,063.47
减：累计使用募集资金 243,617,815.98
累计使用募集资金购买理财产品 910,000,000.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 553,813,300.00
到期赎回募集资金购买理财产品的收益 748,964.80
募集资金利息收入扣减手续费净额 381,922.09

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,610,434.38
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海维科精密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
2023 年 7 月 17 日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及交通银行
股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本年度三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。
（二）募集资金的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币/元
募集资金专户开户行 银行账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司上海闵行支行 310066674018808889025 活期 2,610,434.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1：2023年度募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2023 年 9 月 18 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,819.84 万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第 2858 号《上海维科精
密模塑股份有限公司截至 2023 年 9 月 18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已
用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 7 月 31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次
会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过 50,000 万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款)等。上述额度自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理
的情况如下：
金额单位：人民币/元
序 预期年 截至 2023
号 签约方 产品名称 投资金额 起止日期 化收益 年 12 月 31
率 日是否赎回
交银理财有 5811321002 交银理 2023 年 8 月
1 限责任公司 财稳享现金添利(法 100,000,000.00 21 日-2023 年 1.35% 是
人版)理财产品 9 月 12 日
交银理财有 5811321002 交银理 2023 年 8 月
2 限责任公司 财稳享现金添利(法 100,000,000.00 21 日-2023 年 1.35% 是
人版)理财产品 9 月 12 日
交银理财有 5811321002 交银理 2023 年 8 月
3 限责任公司 财稳享现金添利(法 100,000,000.00 21 日-2023 年 1.35% 是
人版)理财产品 9 月 12 日
5811321006 交银理 2023 年 8 月
4 交银理财有 财稳享现金添利(法 100,000,000.00 23 日-2023 年 1.35% 是
限责任公司 人版久久专享)理财 9 月 26 日
产品 D
交银理财有 5811222046 交银理 2023 年 9 月 1.75%-
5 限责任公司 财稳享固收精选日 80,000,000.00 14 日-2023 年 2.55% 是
日开理财产品 B 12 月 6 日
5811222058 交银理 2023 年 9 月
6 交银理财有 财稳享日开(同业存 16,620,800.00 14 日-2023 年 2.15%- 是
限责任公司 单及存款)理财产品 12 月 6 日 3.25%
C
7 交银理财有 5811222058 交银理 5,197,500.00 2023 年 9 月 2.15%- 是
限责任公司 财稳享日开(同业存 14 日-2023 年 3.25%

单及存款)理财产品 12 月 18 日
C
5811222058 交银理 2023 年 9 月
8 交银理财有 财稳享日开(同业存 51,995,000.00 14 日-2023 年 2.15%- 是
限责任公司 单及存款)理财产品 12 月 20 日 3.25%
C
5811222058 交银理 2023 年 9 月
9 交银理财有 财稳享日开(同业存 126,186,700.00 14 日- 2.15%- 否
限责任公司 单及存款)理财产品