华宇软件:2023年度董事会工作报告

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-057
北京华宇软件股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的主要工作和2024年工作计划报告如下：
一、公司经营情况
（一）报告期内业务进展综述
近年来，受到多种因素的综合影响，公司所在行业的市场需求未能得到充分释放，行业增长恢复不及预期；但是，在行业内部也逐渐显现出新的发展活力，数据化、智能化、集约化和服务化等趋势日益明显，整个产业正逐步走向以技术驱动和创新驱动为主导的阶段。面对这种形势，公司积极采取应对措施并进行了相应的战略布局。报告期内，公司坚定执行战略规划，深耕专业细分市场，专注软件业务、智能应用和数据服务，不断利用数字技术创新行业服务和应用，努力提升公司的竞争实力。报告期内，公司顺应产业周期，重点保障了数字化、人工智能等技术产品研发工作；同时，根据市场前景预测，公司加强了法律科技、教育信息化和智慧政务等重点市场工作。
在法律科技领域，公司坚定做好核心法院行业，努力占领重要战略市场，深入探索商业法律服务；发挥市场、产品、服务积累，深入推动场景、模式、技术创新。报告期内，公司推出法律行业垂类大模型“华宇万象”，释放创新动能引领行业 AI 新生产力发展。发挥通用大模型在记忆、生成、理解、推理等能力，有效利用业务场景覆盖、专业数据资源、知识增强技术等多方面的优势，构建了以“大模型+”为核心的应用生态，推出了基于“华宇万象”的一系列创新应用产品，包括“万象法律检索”、“万象公文”、“万象阅卷”、“万象笔录”、“万象文书”、“万象问数”等，获得法院、政府机关、国央企等客户好评。
在教育信息化领域，公司引领数字校园、发力智慧教学、布局智慧物联；发挥整体方案优势，完善营销服务体系，保持客户满意度。报告期内，公司以“数字中国建设整体布局规划”为指引，提出教育数字化转型框架，围绕教学创新、治理保障、绿色减碳等六大工程，打造智能融合的数字化环境，为教育事业高质量发展提供强劲的数字化引擎。报告期内，公司基于应用软件产品和智慧校园整体解决方案能力，着力加强智慧教学业务，布局、开发绿色校园市场。
在政企数字化领域，公司主动把握未来发展的新机遇，服务智慧政务、支持企业数字化、扩展通用产品；扎实升级业务、改善运营，助力数字中国再出发。
报告期内，基于信创数字中台，公司打造通用办公和 AI+的系列应用产品，完成“华宇万象法律大模型”国产化智能算力平台适配，并与战略合作伙伴一起深入构建产品、营销和服务协作体系，为智慧政务市场的发展恢复奠定了坚实的基础。
（二）报告期内整体经营情况
报告期内，公司所在的主要市场业务节奏滞后，一方面延缓了可能的业务进展速度，另一方面也推升了可能的交付成本。公司通过应对市场变化主动聚焦调整，软件和服务的比重进一步提升，但全年订单有所降低。报告期内，公司实现新签合同额16.92 亿元，其中毛利率较高的应用软件和运维服务合计占比 78%，
较 2022 年和 2021 年同期分别提升 3 个和 11 个百分点。期末在手合同为 15.88
亿元，其中应用软件和运维服务合计占比 72%，同比增加约 4 个百分点，保持在较高水平。
由于期初在手合同不够充裕和期内新签合同不足，公司全年项目验收工作开展不充分，报告期内，实现营业收入 17.70 亿元，同比减少 20.31%。其中，由于信创业务下降、客户需求未能有效释放等原因，政企数字化、法律科技收入下降较大，同比分别下降 42.0%和 16.8%；教育信息化收入有所回升，同比增长10.5%。报告期内，由于公司对战略项目持续投入等原因，毛利率恢复节奏滞后，综合毛利率略有恢复，同比增加约 2 个百分点。
报告期内，公司继续加强战略聚焦和运营优化，同时保持了重要的技术研发和营销投入，管理、研发、销售三项费用合计同比下降 2.1%，剔除股权激励费用相关影响后的三费合计同比下降约 6%。其中，剔除股权激励费用相关影响后的管理费用同比下降约 11%，研发费用同比下降 4.9%，销售费用同比下降 2.8%（其中，营销活动投入同比增加 17.2%）。报告期内，为有效提升创新和服务能力，提升运营效率和盈利能力，激发组织活力，公司着力推进组织架构优化工作，包括集中营销和产品资源、整合区域服务资源、调整研发组织结构等，努力改善人均效率和人均产出，预计相关成效会在未来两年的经营成果中体现。
基于上述情况，因公司业务规模有所收缩等原因导致交付成本相对上升，以及受计提减值因素影响，报告期内的公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润分别为-13.11 亿元和-12.97 亿元。报告期内，公司计提的各项减值准备总额为 8.16 亿元，其中，因收购联奕科技股份有限公司、北京万户软件技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司形成的商誉，在本期计提的商誉减值总额为 7.42 亿元。
报告期内，公司按照工作计划，通过加强业务活动与资金管理，继续保持了较高的运营资金安全性。其中，经营活动保持了现金的净流入。投资活动产生的现金流量净额为-1.47 亿元，主要为子公司广州联奕研发基地项目持续建设投入和研发资本化投入。研发基地项目已于2023年下半年如期实施完毕并投入使用。
筹资活动产生的现金流量净额为-1.26 亿元，三分之二为公司回购股权激励限制性股票的费用支出，2024 年不会再有此类现金流出。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开4次会次。所有董事均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司长远持续发展为出发点，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大事项做出了重要决策。具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案
2023 年 2 第八届董事会第 《关于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定
月 19 日 五次会议 相关控制措施的议案》
《2022 年度总经理工作报告》
《2022 年度财务决算报告》
《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年年度报告及摘要》
《2022 年度利润分配方案》
《2022 年度内部控制评价报告》
《关于董事会对公司 2022 年带强调事项段的无保留
意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
《2023 年董事薪酬》
《2023 年高级管理人员薪酬》
2023 年 4 第八届董事会第 《关于续聘会计师事务所的议案》
月 25 日 六次会议 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第
一类限制性股票的议案》
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分第二类
限制性股票的议案》
《2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的
议案》
《2023 年第一季度报告》
《印章管理规定》
《关于变更证券事务代表的议案》
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 8 第八届董事会第 《2023 年半年度报告及其摘要》
月 15 日 七次会议

《2023 年第三季度报告》
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购
2023 年 10 第八届董事会第 注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议
月 25 日 八次会议 案》
《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
上述历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司董事会提议并召开了1次临时股东大会，1次年度股东大会。公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求规范运作，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项议案，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案
《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年度财务决算报告》
《2022 年年度报告及摘要》
2023 年 5 2022 年年度股东 《2022 年度利润分配方案》
月 16 日 大会 《2023 年董事薪酬》
《2023 年监事薪酬》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第