日丰股份:2023年度监事会工作报告

广东日丰电缆股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大 会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展监事会 各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的持续发展。现将公司监事 会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会充分发挥监事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开 9 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议内容
1 2023/1/16 第五届监事会二次 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议
2 2023/2/7 第五届监事会三次 关于提前赎回“日丰转债”的议案
会议
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
3 2023/4/13 第五届监事会四次 关于修订公司章程的议案
会议
关于清算注销孙公司的议案
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
关于 2022 年度财务决算报告的议案
4 2021/4/26 第五届监事会五次 关于 2022 年度利润分配预案的议案
会议
关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案

关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于公司及子公司拟申请授信额度的议案
关于实际控制人、控股股东为公司及子公司申请银行授信
提供关联担保的议案
关于 2023 年度监事人员薪酬方案的议案
关于 2023 年第一季度报告的议案
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金
关于回购注销部分限制性股票的议案
关于修订<公司章程>的议案
第五届监事会六次 关于调整回购价格的议案
5 2023/8/18 会议
关于回购注销部分限制性股票的议案
关于续聘 2023 年审计机构的议案
关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案
6 2023/8/28 第五届监事会七次 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
会 的议案
关于 2023 年半年度财务报告的议案
7 2023/10/13 第五届监事会八次 关于使用自有资金进行委托理财的议案
会议
第五届监事会九次 关于 2023 年第三季度报告的议案
8 2023/10/26 会议 关于公司及下属子公司以存款等资产进行质押向银行申请
开具银行承兑汇票的议案
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
关于修订<广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则>的
9 2023/12/26 第五届监事会十次 议案
会议 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则>
的议案
关于修订<公司章程>的议案
二、监事会发表核查意见的情况

报告期内，公司监事会根据法律法规的有关规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、募集资金使用、内部控制等方面进行了监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下核查意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司 董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策 程序和内部控制制度符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠 于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
监事会对公司的财务制度和 2023 年度财务状况进行了检查，结合会计师事
务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度健全，会计 信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、募集资金使用
监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制 度》，资金使用程序规范，公司募集资金的使用及用途的变更均依照相关法律法 规履行了审批程序和信息披露义务，没有发现募集资金使用违规行为。
4、公司内部控制评价
监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系， 该体系符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得 到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监 事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
三、监事会 2024 年工作计划
2024 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结
构的完善和经营管理的规范运营，维护和保障公司及全体股东利益，扎实做好各
项工作，促进公司的可持续发展，树立公司良好的诚信形象。监事会 2024 年工作计划为：
1、监督公司规范运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
2、加强公司财务的监督检查，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；
4、监督对公司募集资金的使用、财务管理、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规使用，进而促进公司经营管理效率的提高。
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监事会
2024 年 4 月 26 日