裕同科技:中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”、“上
市公司”）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就裕同科技本次关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品事项发表核查意见如下：
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，裕同科技于 2024年 4月 25日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文）核准，公司公开发行了 1,400.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 140,000.00万元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28号）。
二、募集资金使用情况
根据募投项目的实际进展情况，公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况和暂时闲置募集资金情况如下表（截止 2023 年 12 月 31 日，单位：万
元）：
募集资金 募集资金实际 2023 年 12 月
项目名称 总投资额 拟投入金 调整后投 投入金额（含 31 日募集资
额 资总额 自有资金预先 金尚未投入金
投入） 额
宜宾裕同智能包装及竹 60,000.00 56,152.03 56,152.03 28,546.69 27,605.34
浆环保纸塑项目
许昌裕同高端包装彩盒 25,000.00 25,000.00 25,000.00 18,502.04 6,497.96
智能制造项目
裕同科技增资香港裕同
印刷有限公司并在越南 12,650.00 12,260.00 12,260.00 12,153.27 0.00
扩建电子产品包装盒生
产线项目
裕同科技增资香港裕同
印刷有限公司并在印度 5,100.00 4,590.00 4,590.00 3,323.19 1,266.81
尼西亚建设电子产品包
装盒生产线项目
补充流动资金项目 41,997.97 41,997.97 40,830.99① 41,096.58 0.00
小计 140,000.00 138,833.02 103,621.77 35,370.11②
注①：扣除发行费用部分调整至补充流动资金项目。
注②：此金额包含募集资金账户的部分利息收入及因汇率折算导致的部分差异。
三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序 产品名 产品类 购买金额 预计年 进展情况/收益
号 签约方 称 型 （万元） 化收益 购买日 产品期限 情况
率
广东华兴 2023年 2023年 6 已全部赎回，
1 银行深圳 定期存 保证收 5,000 3.30% 6 月 01 月 01 日- 获得理财收益
分行 款 益型 日 2023年 7 334,520.55 元
月 01 日
2023年 6 已全部赎回，
工商银行 定期存 保证收 2023年 月 02 日- 获得理财收益
2 深圳龙华 款 益型 15,000 3.10% 6 月 02 2023年 2,326,666.68
支行 日 12月 02 元
日

工商银行 2023年 2023年 8 已全部赎回，
3 深圳龙华 定期存 保证收 6,000 2.90% 08月 17 月 17 日- 获得理财收益
支行 款 益型 日 2024年 2 870,333.34 元
月 17 日
工商银行 2023年 2023年 5
4 宜宾三江 定期存 保证收 10,000 3.10% 5 月 17 月 16 日- 履行中
支行 款 益型 日 2026年 5
月 16 日
2023年
工商银行 定期存 保证收 2023年 12月 04
5 深圳龙华 款 益型 15,000 2.90% 12月 04 日-2024 履行中
支行 日 年 6月 04
日
工商银行 2024年 2024年 2
6 深圳龙华 定期存 保证收 6,000 2.85% 02月 19 月 19 日- 履行中
支行 款 益型 日 2024年 8
月 19 日
2023年 8
中国银行 大额存 保证收 2023年 月 16 日- 已转让，获得
7 深圳福永 单 益型 1,000 2.90% 8 月 16 2026年 收益
支行 日 08月 16 104,462.37 元
日
2023年 8
中国银行 大额存 保证收 2023年 月 16 日- 已转让，获得
8 深圳福永 单 益型 1,000 2.90% 8 月 16 2026年 收益
支行 日 08月 16 154,166.67 元
日
2023年 8
中国银行 大额存 保证收 2023年 月 16 日-
9 深圳福永 单 益型 6,000 2.90% 8 月 16 2026年 履行中
支行 日 08月 16
日
四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时 闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股 东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用 效率，同意公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额 度内资金可滚动使