佳云科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年年初 2023年度占用 2023年累计 2023年度偿还 2023年年末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金利息 累计发生额 占用资金余额 原因 占用性质
（不含利息）
控股股东、实际控制人及 - - - - -
其附属企业 - - - - -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控制人 - - - - -
及其附属企业 - - - - -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及附属企业 - - - - -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年年初 2023年度往来 2023年往来 2023年度偿还 2023年年末 往来形成
其它关联资金往来 资金占用方名称 关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 原因 往来性质
（不含利息）
控股股东、实际控制人及 - - - - -
其附属企业 - - - - -
北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 102,119,045.68 - 3,774,767.48 80,047,066.44 25,846,746.72 借款 非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 161,902.30 48,000.00 - 12,000.00 197,902.30 租金、服务费 经营性往来
深圳市佳云装饰科技有限公司 全资子公司 其他应收款 600,000.00 3,503,742.69 - 600,000.00 3,503,742.69 往来款 非经营性往来
深圳市佳云万合传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 - 96,078,488.18 - 127,488.18 95,951,000.00 往来款 非经营性往来
深圳佳节文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 60,850,936.59 5,219,634.23 - 53,702,090.52 12,368,480.30 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 深圳云麦佳业传媒文化有限公司 控股子公司 其他应收款 1,931,093.59 20,000.00 - - 1,951,093.59 往来款 非经营性往来
其附属企业 海力保险经纪(深圳)有限公司 全资子公司 其他应收款 3,000.00 12,000.00 - 15,000.00 - 服务费 经营性往来
深圳普罗文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 7,228,014.95 40,844,150.08 15,006,000.00 33,066,165.03 借款 非经营性往来
佳娱（北京）文化传媒有限公司 控股孙公司