运达股份:前次募集资金使用情况鉴证报告(截至2024年3月31日)

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告...... 第 3—14 页
三、附件......第 15—19 页
（一）本所营业执照复印件......第 15 页
（二）本所执业证书复印件......第 16 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………第 17 页
（四）签字注册会计师证书复印件......第 18—19 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕4678 号
运达能源科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司）
管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供运达股份公司向特定对象发行股票时使用时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为运达股份公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
运达股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对运达股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，运达股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了运达股份公司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十六日

运达能源科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可〔2019〕648 号)(2023 年 10 月 16 日，公司名称由“浙江运达风电股份
有限公司”变更为“运达能源科技集团股份有限公司”)，本公司由主承销商财通证券股份
有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,349.00 万股，
发行价为每股人民币 6.52 元，共计募集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含
增值税）1,867.92 万元后的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股份有限
公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,920.86 万元后，公司本次募集资金净额为 44,126.70 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕87 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 3 月 31 备注
金额 日余额
中国银行股份有限公司 366276324615 3,503.70 0.00 2022 年已销户
杭州市庆春支行
交通银行股份有限公司 331066120018150177245 10,114.90 0.00 2022 年已销户
杭州庆春路支行
中国工商银行股份有限 1202020729920506660 5,000.00 0.00 2021 年已销户
公司杭州解放路支行
中国建设银行股份有限 33050161672700001461 5,000.00 0.00 2021 年已销户
公司杭州高新支行

开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 3 月 31 备注
金额 日余额
中国建设银行股份有限 33050161672709000008 20,508.10 0.00 2022 年已销户
公司杭州高新支行
合 计 44,126.70 0.00
(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕2744 号)，本公司由主承销商财通证券股
份有限公司采用询价方式，向不特定对象发行可转换公司债券 577 万张，每张面值人民币
100.00 元，共计募集资金 57,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 377.36 万元（不含增值税）
后的募集资金为 57,322.64 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露费
等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 194.90 万元后，公司本次募集资金净额
为 57,127.74 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕576 号)。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 3 月 31 备注
金额 日余额
中国建设银行股份有限 33050161672709888999 7,970.00 0.00 2022 年已销户
公司杭州高新支行
中国工商银行股份有限 1202020729920539909 16,737.74 0.00 2021 年已销户
公司杭州解放路支行
中国建设银行股份有限 33050161672709777777 32,420.00 0.00 2022 年已销户
公司杭州高新支行
合 计 57,127.74 0.00
(三) 向原股东配售股份募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向原股东配售股份
注册的批复》(证监许可〔2022〕2019 号)，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用
代销方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 15,982.21 万股，配售价格为每股
人民币 9.22 元，共计募集资金 147,355.96 万元，坐扣承销和保荐费用 440.51 万元后的募
集资金为 146,915.45 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入

本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 178.77 万元后，公司本次募集资金净
额为 146,736.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕633 号)。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 3 月 31 备注
金额[注] 日余额
中国建设银行股份有限 33050161672700002258 21,115.45 0.00 2023 年已销户
公司杭州高新支行
交通银行股份有限公司 331066120013000933713 20,000.00 0.00 2023 年已销户
杭州庆春路支行
招商银行股份有限公司 571906126710616 35,800.00 0.00 2023 年已销户
杭州分行
中国银行股份有限公司 388381900335 15,000.00 0.00 2023 年已销户
杭州市庆春支行
中国