运达股份:前次募集资金使用情况报告(截至2024年3月31日)

证券代码：300772 证券简称：运达股份
运达能源科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可〔2019〕648 号)(2023 年 10 月 16 日，公司名称由“浙江运达风电股份
有限公司”变更为“运达能源科技集团股份有限公司”)，本公司由主承销商财通证券股份
有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,349.00 万股，
发行价为每股人民币 6.52 元，共计募集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含
增值税）1,867.92 万元后的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股份有限
公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,920.86 万元后，公司本次募集资金净额为 44,126.70 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕87 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 3 月 31 备注
金额 日余额
中国银行股份有限公司 366276324615 3,503.70 0.00 2022 年已销户
杭州市庆春支行
交通银行股份有限公司 331066120018150177245 10,114.90 0.00 2022 年已销户
杭州庆春路支行
中国工商银行股份有限 1202020729920506660 5,000.00 0.00 2021 年已销户
公司杭州解放路支行
中国建设银行股份有限 33050161672700001461 5,000.00 0.00 2021 年已销户
公司杭州高新支行
中国建设银行股份有限 33050161672709000008 20,508.10 0.00 2022 年已销户

开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 3 月 31 备注
金额 日余额
公司杭州高新支行
合 计 44,126.70 0.00
(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕2744 号)，本公司由主承销商财通证券股份
有限公司采用询价方式，向不特定对象发行可转换公司债券 577 万张，每张面值人民币
100.00 元，共计募集资金 57,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 377.36 万元（不含增值税）
后的募集资金为 57,322.64 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露费等
与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 194.90 万元后，公司本次募集资金净额为
57,127.74 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕576 号)。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 3 月 备注
金额 31 日余额
中国建设银行股份有限 33050161672709888999 7,970.00 0.00 2022 年已销户
公司杭州高新支行
中国工商银行股份有限 1202020729920539909 16,737.74 0.00 2021 年已销户
公司杭州解放路支行
中国建设银行股份有限 33050161672709777777 32,420.00 0.00 2022 年已销户
公司杭州高新支行
合 计 57,127.74 0.00
(三) 向原股东配售股份募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向原股东配售股份
注册的批复》(证监许可〔2022〕2019 号)，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用代
销方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 15,982.21 万股，配售价格为每股人
民币 9.22 元，共计募集资金 147,355.96 万元，坐扣承销和保荐费用 440.51 万元后的募集
资金为 146,915.45 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入

本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 178.77 万元后，公司本次募集资金净
额为 146,736.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕633 号)。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 3 月 31 备注
金额[注] 日余额
中国建设银行股份有限 33050161672700002258 21,115.45 0.00 2023 年已销户
公司杭州高新支行
交通银行股份有限公司 331066120013000933713 20,000.00 0.00 2023 年已销户
杭州庆春路支行
招商银行股份有限公司 571906126710616 35,800.00 0.00 2023 年已销户
杭州分行
中国银行股份有限公司 388381900335 15,000.00 0.00 2023 年已销户
杭州市庆春支行
中国农业银行股份有限 19015401040033915 55,000.00 0.00 2023 年已销户
公司杭州新城支行
合 计 146,915.45 0.00
[注]初始存放金额高于募集资金净额部分系应支付的发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1；
前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2；
前次向原股东配售股份募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目
昔阳县皋落一期（50MW）风电项目的实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简
称金寨风电）。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目，但为了加
快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，并且在募集资金到位前已对金寨风电增
资至 8,344 万元，公司将实施募投项目方式由向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提
供借款的方式。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议
和 2018 年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见，公司于 2019 年
5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。除上述变更外，募集资金投
资项目的实施主体、实施地点、投资金额等均不改变。
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目情况。
(三) 向原股东配售股份募集资金不存在变更投资项目情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 实际投资总额与承诺存在差异的情况
金额单位：人民币万元
承诺投资总 实际投资总额 实际投资总额与募集后
序号 项目名称 额 (2) 承诺投资总额的差额
(1) (3) = (2) - (1)
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