齐鲁华信:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-022
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2023 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
（一）公司第四届董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
（二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，包括 2 名独立董事（会计专业人士），且独立董事占多数；会计专业人士独立董事路永军为主任委员（召集人），成员为：于培友（独立董事）、侯普亭（非独立董事）。
二、董事会审计委员会 2023 年度工作情况
（一）总体工作情况
2023 年度，审计委员会主要工作为评估公司内部控制的有效性。审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制自我评价报告及外部审计报告等资料，并与公司管理层、审计监察部进行充分沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部工作的实施，指导公司建立健全和落实内部审计制度。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定，建立了
较为完善的公司治理结构和符合公司经营现状的内部控制制度。公司严格执行各项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，“三会一层”规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（二）会议召开情况
1、2023 年 4 月 21 日公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于聘请（续聘）2023年度审计机构的议案》《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》共计三项议案，全体委员同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
2、2023 年 10 月 26 日公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会
议审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》共计一项议案，全体委员同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
(三)发挥审计委员会的专业作用，对内部审计工作进行指导，对内部财务工作、公司相关管理制度进行审计检查，提出改善意见。
(四)对关联交易事项进行监督。
(五)每半年对募集资金存放及使用情况进行监督、检查。
三、董事会审计委员会 2024 年工作计划
（一）加强履职，继续加强与外部审计机构的沟通，借助专业力量提高内部审计水平；
（二）加强公司对内部控制的评价和监督，确保内控符合当前公司经营现状，更好地服务公司生产经营活动；
（三）指导、监督内部审计，加强公司风险评估与应对措施，降低公司经营风险；
（四）审核公司的财务信息、各项管理制度的执行情况。
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日