正元智慧:2024年第一季度报告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-045
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 191,397,876.35 165,228,044.94 15.84%
归属于上市公司股东的净利 -10,501,618.42 -8,302,293.99 -26.49%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -10,646,481.27 -9,227,882.25 -15.37%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -150,473,813.30 -139,848,961.12 -7.60%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.06 -16.67%
稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率 -0.95% -0.84% -0.11%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 2,655,664,063.19 2,808,418,266.56 -5.44%
归属于上市公司股东的所有 1,077,164,530.67 1,123,282,697.81 -4.11%
者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是□否
本报告期
支付的优先股股利（元） 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0739
（二）非经常性损益项目和金额
适用□不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 -76,398.96 固定资产/无形资产等处置损益
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 525,156.92 除增值税软件退税外的政府补助
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1.44 银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -164,275.66
支出
减：所得税影响额 46,075.94
少数股东权益影响额（税后） 93,544.95
合计 144,862.85 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
报表项目 期末数 上年年末数 变动金额 变动比率 变动原因
货币资金 270,110,697.01 550,555,043.66 -280,444,346.65 -50.94% 主要系营运资金使用增加和
股份回购所致。
预付款项 44,243,982.42 15,196,773.38 29,047,209.04 191.14% 主要系预付采购款增加所
致。
其他应收款 71,325,162.64 41,815,161.23 29,510,001.41 70.57% 主要系押金保证金和备用金
增加所致。
其他流动资产 20,952,469.60 13,029,835.89 7,922,633.71 60.80% 主要系公司预交税金及增值
税进项税额留底增加所致。
开发支出 6,401,591.80 - 6,401,591.80 100.00% 主要系开发支出增加所致。
应付票据 26,321,945.33 38,085,786.97 -11,763,841.64 -30.89% 主要系本期以银行承兑汇票
支付货款减少所致。
预收款项 16,381,008.83 39,698,551.68 -23,317,542.85 -58.74% 主要系预收空调租金等运营
租金减少所致。
应付职工薪酬 19,113,182.80 46,201,020.28 -27,087,837.48 -58.63% 主要系上年年终奖金于本期
支付所致。
主要系上年末应付各项税费
应交税费 3,867,589.45 17,587,423.79 -13,719,834.34 -78.01% 于本期支付而本期末应付各
项税费较少所致