柳钢股份:柳钢股份2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于柳州钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：柳州钢铁股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
关于柳州钢铁股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度占 2023 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 用累计发生 度占用 2023 年度 2023 年期 占用形
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 金额(不含利 资金的 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
系 计科目 资金余额 息) 利息(如 发生金额 金余额
有)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

2023 年
上市公司 2023 年 2023 年度往 度往来 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 核算的会 期初往来 来累计发生 资金的 偿还累计 末往来资 往来形 往来性质
来 名称 公司的关系 计科目 资金余额 金额（不含 利息 发生金额 金余额 成原因
利息） （如
有）
广西柳州钢铁 控股股东 应收票据 54,091.24 205,909.65 254,433.82 5,567.06 销售商品 经营性往
集团有限公司 来
广西柳钢中金 控股股东、实 经营性往
不锈钢有限公 际控制人的附 应收票据 20,000.00 4,414.54 15,585.46 销售商品 来
司 属企业
柳州市强实科 控股股东、实 经营性往
技有限公司 际控制人的附 应收票据 30.00 30.00 销售商品 来
属企业
广西柳钢中金 控股股东、实 经营性往
不锈钢有限公 际控制人的附 应收账款 23,282.59 144,724.98 137,950.81 30,056.76 销售商品 来
司 属企业
控股股东、实际 广西防钢新材 控股股东、实 经营性往
控制人及其附属 料科技有限公 际控制人的附 应收账款 5,114.68 15,365.55 10,197.16 10,283.07 销售商品 来
企业 司 属企业
广西南宁柳钢 控股股东、实 经营性往
钢材销售有限 际控制人的附 应收账款 3,879.72 216,018.88 209,837.43 10,061.17 销售商品 来
公司 属企业
广西柳钢环保 控股股东、实 经营性往
股份有限公司 际控制人的附 应收账款