丰元股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-013
山东丰元化学股份有限公司
2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将山东丰元化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 3,256.1505万股，发行价格为每股人民币 13.82 元，共计募集资金总额为人民币449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，募集资金
净额为人民币 441,332,520.16 元。截至 2021 年 5 月 26 日，本次发行的募集资金
已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具“大信验字[2021]第 3-10001 号”
《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。
2、募集资金使用和结余情况
根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次募集资金在扣除发
行费用后将用于以下方向：
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投入
（万元） （万元）
1 年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材 58,510.00 32,000.00
料建设项目
2 补充流动资金项目 13,000.00 13,000.00
合计 71,510.00 45,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 42,500.54 万元，其中本报
告期募集资金使用金额 5,561.64 万元。募集资金专户余额为 1,804.68 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
项 目 募集资金发生额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 73,314,610.40
减：年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目投入 55,616,389.54
减：手续费 1,700.11
加：活期利息 350,238.68
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 18,046,759.43
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股股票 2,211.2444 万股，发行价格为每股人民币 42.51 元，共计募集资
金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,186,412.73
元后，募集资金净额为人民币 925,813,581.71 元。截至 2022 年 9 月 20 日，本次
发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具“大信验字[2022]
第 3-00018 号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。
2、募集资金使用和结余情况
根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次募集资金在扣除发
行费用后将用于以下方向：
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投入
（万元） （万元）
1 年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生 92,043.56 71,400.00
产基地项目
2 补充流动资金项目 23,864.39 22,600.00
合计 115,907.95 94,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 80,236.04 万元，其中本报
告期募集资金使用金额 28,587.74 万元。募集资金专户余额为 499.40 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
项 目 募集资金发生额（元）

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 140,038,269.11
加：收回暂时补充流动资金项目 350,000,000.00
减：年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目投入 285,877,374.05
减：暂时补充流动资金项目 200,000,000.00
减：手续费 4,523.35
加：活期利息 837,644.57
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 4,994,016.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）2021 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募
集资金采取了专户存储制度，根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）
在中国银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“中行枣庄分行”）开设募集资金
专项账户，公司、丰元锂能与中行枣庄分行以及保荐机构中泰证券股份有限公司
（以下简称“中泰证券”）已签署了《募集资金三方监管协议》；公司在交通银行
股份有限公司枣庄分行（以下简称“交行枣庄分行”）开设募集资金专项账户，
公司与交行枣庄分行以及保荐机构中泰证券已签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。
2、募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,046,759.43 元，均存储在募集
资金专户，公司募集资金专用账户的开立和资金存储情况如下：
序号 账户名称 募集资金专户 专户账号 专户余额
开户银行 （元）
山东丰元化学 中国银行股份有限公司
1 股份有限公司 枣庄分行 210444127475 198,155.96
山东丰元化学 交通银行股份有限公司
2 股份有限公司 枣庄分行 374899991013000050296 已销户
山东丰元锂能 中国银行股份有限公司
3 科技有限公司 枣庄分行 241644126122 17,848,603.47
合计 18,046,759.43
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募 集资金采取了专户存储制度，根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
公司在中行枣庄分行开设募集资金专项账户，公司、公司全资子公司丰元锂 能、公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）与中行 枣庄分行以及保荐机构中泰证券已签署了《募集资金三方监管协议》；公司在交 通银行股份有限公司枣庄市中支行（以下简称“交行枣庄支行”）开设募集资金专 项账