龙头股份:龙头股份2023年度非经营性资金占用情况说明

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

附件
上海龙头 (集团) 股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
占用方与上市 上市公司核算的 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有) 发生金额
现大股东及其附属 无
企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属 无
企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -

附件
上海龙头 (集团) 股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元
其他关联 往来方与上市 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末往
资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
系 (不含利息) (如有)
上海纺织 (集团) 有 母公司 应收账款 0.35 0.38 - - 0.73 销售 经营性往来
限公司
上海国际时尚中心 同受实际控制 应收账款 3.71 - - 3.71 - 销售 经营性往来
园区管理有限公司 人控制
东方国际集团上海 同受实际控制
健康科技发展有限 人控制 应收账款 547.55 3,042.23 - 3,052.65 537.13 租赁 经营性往来
公司
东方国际 (集团) 有 同受实际控制 应收账款 0.31 - - 0.26 0.05 销售 经营性往来
限公司 人控制
上海汽车地毯总厂 同受实际控制 应收账款 1.50 - - 1.50 - 销售 经营性往来
有限公司 人控制
江苏中联地毯有限 同受实际控制 应收账款 - 0.77 - - 0.77 销售 经营性往来
大股东及其附属企业 公司 人控制
佛山中联地毯有限 同受实际控制 应收账款 - 0.31 - - 0.31 销售 经营性往来
公司 人控制
东方国际创业股份 同受实际控制 应收账款 - 680.43 - 441.84 238.59 销售 经营性往来
有限公司 人控制
上海新联纺进出口 同受实际控制 预付账款 380.31 112.05 - 492.36 - 采购 经营性往来
有限公司 人控制
东方国际创业股份 同受实际控制 预付账款 0.54 - - 0.54 - 采购 经营性往来
有限公司 人控制
东方国际商业 (集 同受实际控制 预付账款 0.07 - 0.07 - 采购 经营性往来
团) 有限公司 人控制
上海德福伦新材料 同受实际控制 预付账款 1.28 - - 1.28 - 采购 经营性往来
科技有限公司 人控制

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上海龙头 (集团) 股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元
其他关联 往来方与上市 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末往
资金往来 资金往来方名称 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
(不含利息) (如有)
上海汽车地毯 同受实际控制 预付账款 0.72 1.5 - 1.5 0.72 采购 经营性往来
总厂有限公司 人控制
上海尚界投资 同受实际控制 预付账款 - 6.15 - - 6.15 采购 经营性往来
有限公司 人控制