温氏股份:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

温氏食品集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、承接大华农首次公开发行募集资金
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］236号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,289,100.00元，实际募集资金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。
2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于2018年8月15日更名为温氏食品集团股份有限公司，以下简称“温氏股份”、“公司”）以换股方式吸收合并大华农。公司作为存续公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司于2021年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000.00元，扣除承销保荐费70,000,000.00元后已由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进
行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。另减除审计 验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公 司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。
（二）本期使用金额及当前余额
1、承接大华农首次公开发行募集资金
2023 年度，本公司承接大华农首次公开发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金净额 1,412,710,900.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额 163,021,829.98
减：本期前已累计使用金额 1,406,159,673.75
减：本期直接投入募集资金项目 64,501,012.55
2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 105,072,043.68
其中：暂时闲置募集资金购买理财产品余额 100,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,072,043.68
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 直 接 投 入 项 目 运 用 的 募 集 资 金
1,290,660,686.30元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金93,000,039.41元），补充流动资金180,000,000.00元，累计已使用募集资金 1,470,660,686.30元，尚未使用的募集资金余额为105,072,043.68元（其中募集资金专 户余额为5,072,043.68 元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为 100,000,000.00元）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2023 年度，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金净额 9,222,459,185.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额 155,002,383.57
减：本期前已累计使用金额 4,557,085,980.80
减：本期直接投入募集资金项目 516,022,416.19
2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 4,304,353,171.58
其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 3,500,000,000.00
项目 金额（人民币：元）
暂时闲置募集资金购买理财产品余额 700,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 104,353,171.58
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 直 接 投 入 项 目 运 用 的 募 集 资 金
2,364,108,396.99元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金951,506,335.16元），补充流动资金2,709,000,000.00元，累计已使用募集资金5,073,108,396.99元，尚未使用的募集资金余额为4,304,353,171.58元（其中募集资金专户余额为104,353,171.58元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金3,500,000,000.00元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为700,000,000.00元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。截至2023年12月31日，公司严格按照各《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》等协议以及相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
1、承接大华农首次公开发行募集资金
截至2023年12月31日，公司承接大华农首次公开发行募集资金在银行专户的存 储 金额为5,072,043.68元，闲 置 募集资金购买保本型银行理财产品余额为100,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元
开户行 银行账号 截至 2023 年 12 月
31 日账面余额
中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200142651 987,259.80
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040009954 633,989.23
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行 719866312162 71,787.72
中国农业银行股份有限公司新田县支行 18750901040011844 135,000.94
中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200226359 8,259.11
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040025182 9,478.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040025117 8,941.09
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040025109 8,485.66
招商银行股份有限公司东莞分行营业部 769909190010818 24.30
招商银行股份有限公司东莞分行营业部 769909204610838 53,123.16
招商银行股份有限公司东莞分行营业部 769909211210718 669,423.54
招商银行股份有限公司东莞分行营业部 769909223610518 211,571.54
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040025166 2,213,641.22
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040025125 43,494.83
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040025158 17,563.54
小计 5,072,043.68
保本型银行理财产品余额 100,000,000.00
合计 105,072,043.68
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银
行专户的存 储 金 额 为104,353,171.58元，闲置募 集 资 金 临时补充流动资金
3,500,000,000.00元，闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为700