*ST美尚:关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-062
美尚生态景观股份有限公司
关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、等有关规定，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1471 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
79,487,178 股，发行价格 11.70 元/股。公司本次募集资金总额为人民币 929,999,982.60 元，
扣除本次发行费用人民币 11,879,487.00 元（含增值税进项税额人民币 672,423.81 元），实际募集资金净额为人民币 918,120,495.60 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（中天运[2019]验字第 90010 号）验资报告验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已累计使用的募集
资金金额为人民币 89,308.21 万元，尚未使用的募集资金金额为 92.88 万元（含被司法划扣
的募集资金 10.46 万元，因账户冻结待归还, 截至 2023 年度末尚未使用且存放于募集资金账
户的募集资金为 82.42 万元），占募集资金净额的比重为 0.09%。
单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 91,812.05
加：2019 年度利息收入扣减手续费净额 52.52
减：2019 年度募投项目支出 50,119.34
减：2019 年度置换金额 27,246.36
减：2019 年 12 月 31 日闲置募集资金补充流动资金 10,000.00
截至 2019 年末尚未使用的募集资金 4,498.88
加：2020 年度利息收入扣减手续费净额 6.78
减：2020 年度募投项目支出 11,658.68
减：2020 年度节余募集资金永久性补充流动资金[注 1] 2,471.01
加：2019 年闲置募集资金补充流动资金本期收回 10,000.00
截至 2020 年度末尚未使用的募集资金 375.97
加：2021 年度利息收入扣减手续费净额 0.29
减：2021 年度募投项目支出 283.43
减：司法划扣 4.90
截至 2021 年度末尚未使用的募集资金 87.93
加：2022 年度利息收入扣减手续费净额 0.26
减：2022 年度募投项目支出 0.40
截至 2022 年度末尚未使用且存放于募集资金账户的募集资金 87.79
加：2023 年度利息收入扣减手续费净额 0.19
减：司法划扣 5.56
截至 2023 年度末尚未使用且存放于募集资金账户的募集资金 82.42
注 1：本表中的金额与实际金额有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
注 2：2020 年 1 月 1 日、1 月 17 日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第
二十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会，前述会议分别审议并通过了《关于调整部分募集资金项目投资计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司将“园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项
目”的募集资金拟投资金额由 5,000 万元调整至 2,550 万元，并将节余资金 2,457.00 万元（实际转账金额）
永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。后续若调整后的募集资金不足以投入园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目，公司将以自有资金投入。
2020 年 4 月 9 日，公司将罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目（中国农业银行股份有限公司无锡
锡山支行 10650101040234097）募集资金账户予以注销，同时将相关账户中所节余的募集资金余额 14.01 万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公司流动资金。
2021 年 12 月 13 日，无锡农村商业银行总行营业部账户（019801800007825）被司法划扣 49,000.00 元，
目前该账户余额为 117.48 元，尚处于冻结状态。
2022 年 9 月 14 日，公司将陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区 PPP 项目（无锡农村商业银行总行营业部账
户 019801800007842）募集资金账户予以注销。
2023 年 2 月 2 日，渤海银行股份有限公司无锡分行账户（2003055748000556）被司法划扣 55,598.81
元，目前该账户余额为 189.69 元，尚处于冻结状态。
（三）报告期末募集资金存放情况
截至2023年12月31日止，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 冻结日期
华夏银行股份有限公司无锡城中支行 12565000000174623 821,096.33 2021 年 5 月 25 日至今
华夏银行股份有限公司无锡城中支行 12565000000177283 2,766.81 未冻结
无锡农村商业银行总行营业部 019801800007825 117.48 2021 年 5 月 25 日至今
渤海银行股份有限公司无锡分行 2003055748000556 189.69 2021 年 3 月 27 日至今
合计 824,170.31
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定 和要求，结合公司实际情况，公司重新制定了《募集资金管理制度》（2020年7月），并经公 司2020年第四次临时股东大会审议通过。
2019年3月12日，公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、华夏银行股份有限公 司无锡城中支行、渤海银行股份有限公司南京分行（实际开户银行：渤海银行股份有限公司 无锡分行）、无锡农村商业银行股份有限公司（实际开户银行：无锡农村商业银行总行营业 部）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）签订了《募 集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司及子公司陈巴尔虎旗草原产业生态 科技有限公司、呼伦贝尔市禄盛投资管理合伙企业（有限合伙）于2019年3月12日与无锡农村 商业银行股份有限公司（实际开户银行：无锡农村商业银行总行营业部）、华夏银行股份有 限公司无锡城中支行及保荐机构签订了监管协议。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。监管协议得到了履行。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期，公司募集资金实际使用情况见附件：“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2023 年度，公司不存在节余募集资金永久补充流动资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
2021 年 12 月 13 日，无锡农村商业银行总行营业部账户（019801800007825）被司法划
扣 49,000.00 元，目前该账户余额为 117.48 元，尚处于冻结状态。公司应于该账户解除冻结后，将上述司法划扣的 49,000 元归还至该募集资金专户。
2023 年 02 月 02 日，渤海银行股份有限公司无锡分行账户（2003055748000556）被