天融信:2024年一季度报告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-060
天融信科技集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年
同期增减
营业收入（元） 421,972,881.83 468,507,963.66 -9.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -89,313,612.79 -91,251,895.53 2.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -94,838,431.22 -96,818,988.95 2.05%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -165,889,719.61 -50,383,940.19 -229.25%
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.08 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.08 0.00%
加权平均净资产收益率 -0.95% -0.94% -0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减
总资产（元） 10,921,111,923.49 11,223,616,289.88 -2.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,349,280,156.12 9,446,955,317.46 -1.03%
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,631.01
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 不包含软件产品增
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 3,475,482.88 值税退税在内的其
的政府补助除外） 他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,934,827.57 合营企业债权利息
收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 78,223.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,532.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,086,545.72 个税手续费返还等
减：所得税影响额 999,359.60
合计 5,524,818.43 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 □不适用
主要系收到的个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
软件产品增值税退税 38,644,991.68 增值税即征即退收入
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
报表项目 2024 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 变动原因
主要系公司销售存在
季节性，资金回流主
货币资金 632,758,944.10 957,019,555.59 -324,260,611.49 -33.88% 要集中在第四季度，
年末资金结余较高，
第一季度资金回收相
对较少。
应收票据 25,857,866.36 9,215,133.68 16,642,732.68 180.60% 主要系报告期收到商
业承兑汇票所致。
主要系待抵扣及待认
其他流动资产 27,185,438.40 20,882,057.18 6,303,381.22 30.19% 证 进 项 税 额 增 加 所
致。
开发支出 251,595,202.30 156,857,274.26 94,737,928.04 60.40% 主要系报告期资本化
投入增加所致。
主要系报告期可抵扣
递延所得税资产 148,309,297.20 88,530,805.58 59,778,491.62 67.52% 亏损及可抵扣暂时性
差异增加所致。

报表项目 2024 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 变动原因
主要系报告期以银行
应付票据 56,277,251.95 12,160,650.00 44,116,601.95 362.78% 承兑汇票形式支付的
货款增加所致。
预收款项 117,453.56 23,287.03 94,166.53 404.37% 主要系报告期预收租