海亮股份:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-021
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2024 年 4 月 28 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股
份”）第八届董事会召开第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司 2018 年度非公开发行股票项目中的“安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”和 2019 年度公开发行可转换公司债券项目中的“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本事项需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 256,860,319 股募集配套资金，每股发行价格为人民币8.09 元，募集配套资金总额为人民币 207,800.00 万元，扣除相关发行费用后，
募集资金净额为人民币 204,958.57 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字[2018]4-00034
号《验资报告》验证确认。
根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”、“广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”、“年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”及补充流动资金。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）2019 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为人民币315,000 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11月 27 日出具的大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》验证确认。
根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”、“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”、“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”、“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”和“补流还贷项目”。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金管理情况

（一）2018 年度非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金监管协议》。
截至 2024 年 4 月 20 日，公司非公开发行股票的募集资金在各银行账户的存
储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余 备 注
额
浙江海亮股份 中国建设银行股份有 33050165634400000222 已销户
有限公司 限公司诸暨支行 [注 1]
浙江海亮股份 中国农业银行股份有 19531201040009898 已销户
有限公司 限公司诸暨市支行 [注 1]
浙江海亮新材 中国银行股份有限公 388374673322 已销户
料有限公司 司诸暨支行 [注 1]
浙江海亮股份 中国工商银行股份有 1211025329201809236 已销户
有限公司 限公司诸暨支行 [注 1]
广东海亮铜业 澳大利亚和新西兰银 已销户
有限公司 行(中国)有限公司上 37133CNY615311 [注 2]
海分行
浙江海亮股份 中国建设银行股份有 33050165634400000223 已销户
有限公司 限公司诸暨支行 [注 2]
海亮(安徽)铜 汇丰银行(中国)有限 635-118409-012 25.89
业有限公司 公司杭州分行
合 计 25.89 [注 3]
[注 1]：2020 年 4 月 28 日公司第七届董事会第六次会议、2020 年 5 月 19 日公司 2019 年年度股东大
会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公
司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”、“年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2020
年 6 月 2 日，公司已将“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”(账号：33050165634400000222)、“年
产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”(账号：388374673322)、“铜及铜合金管材智能制造项目”(账号：1211025329201809236)和“补充流动资金项目”(账号：19531201040009898)专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
[注 2]：2023 年 8 月 29 日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将两
个项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2023 年 10 月 11 日，公
司已将“年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”（账号：371336CNY15311）、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”（账号：33050165634400000223）专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
[注 3]：募集资金账户存储余额 25.89 万元，较募集资金应结余 1,925.89 万元少 1,900 万元，系 2023
年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过 30,000 万元(含本数，其中非公开发行股票不超过 2,000 万元，公开发行可转换债券不超过28,000 万元)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024
年 4 月 20 日，公司 2018 年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为 1,900 万元。
（二）2019 年度公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司及公司全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分
行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行以及中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 4 月 20 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金在各银行
账户的存储情况如下：