光洋股份:关于2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）024号
常州光洋轴承股份有限公司
关于2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
特别提示：公司及下属公司2024年度拟担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的比例为68.19%，担保对象为公司合并范围内公司，财务风险处于可控制范围内；本次担保不会损害公司利益，有利于公司及下属公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。请投资者注意相关风险。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，提高公司融资决策效率，确保资金流畅通，拟向金融机构申请融资授信等业务，同时为加强公司及下属公司对外担保的日常管理，增强公司及下属公司对外担保行为的计划性和合理性，2024年度公司拟为纳入合并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过8.8亿元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。
公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需
要另行召开董事会或股东大会审议。
上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，担保额度的有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会作出决议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件，具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
二、2024年度担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方最 担保额度占 是否
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 截至目前担 本次新增担 公司最近一 关联
例 负债率 保余额 保额度 期净资产比 担保
例
常州光洋轴 天津天海同
承股份有限 步科技有限 100% 53.97% 2,490.00 9,000.00 5.34% 否
公司 公司
常州光洋轴 天津天海精
承股份有限 密锻造股份 100% 78.17 % 12,954.00 15,000.00 8.89% 否
公司 有限公司
天津天海同 天津天海精
步科技有限 密锻造股份 75% 78.17% 1,000.00 4,000.00 2.37% 否
公司 有限公司
常州光洋轴 威海世一电
承股份有限 子有限公司 79.47% 140.99% 6,161.77 8,000.00 4.74% 否
公司
常州光洋轴 常州光洋机
承股份有限 械有限公司 100% 23.02% - 2,000.00 1.19% 否
公司
常州光洋轴 常州天宏机
承股份有限 械制造有限 100% 61.60% - 2,000.00 1.19% 否
公司 公司
常州光洋机 常州光洋轴
械有限公司 承股份有限 100% 31.71% 11,499.96 20,000.00 11.86% 否
公司
常州天宏机 常州光洋轴
械制造有限 承股份有限 100% 31.71% 14,861.52 20,000.00 11.86% 否
公司 公司
天津天海同 常州光洋轴
步科技有限 承股份有限 100% 31.71% 16,655.84 20,000.00 11.86% 否
公司 公司
天津天海精 常州光洋轴
密锻造股份 承股份有限 100% 31.71% 8,500.00 15,000.00 8.89% 否
有限公司 公司
三、被担保方基本情况
本次担保的对象均为公司及合并报表范围内公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：
（一）光洋股份基本情况
1、公司名称：常州光洋轴承股份有限公司

2、住所：常州新北区汉江路52号
3、法定代表人：李树华
4、注册资本：56209.7967万元
5、公司类型：股份有限公司
6、统一社会信用代码：91320400250847503H
7、成立日期：1995年04月22日
8、经营范围：轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制造，销售；汽车的销售；轴承的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权比例：公司控股股东持有公司28.22%的股份。
10、主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 总资产 净资产 负债 营业收入 净利润
2023年度 324,613.75 166,184.15 158,429.61 182,307.49 -13,861.18
（二）光洋机械基本情况
1、公司名称： 常州光洋机械有限公司
2、住所： 常州市河海东路9号
3、法定代表人：吴朝阳
4、注册资本：800万元
5、公司类型：有限责任公司
6、统一社会信用代码：91320402670130605F
7、成立日期：2007年12月21日
8、经营范围： 轴承及其零配件的制造、销售。
9、股权比例：公司持有光洋机械100%股权
10、主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 总资产 净资产 负债 营业收入 净利润
2023年度 1,755.76 1,351.60 404.15 1,922.99 61.82
（三）天海同步基本情况

1、公司名称：天津天海同步科技有限公司
2、住所：天津市静海经济开发区金海道5号
3、法定代表人：吴朝阳
4、注册资本：10,845.9227万元
5、公司类型：有限责任公司
6、统一社会信用代码：91120223744036049A
7、成立日期：2002年12月20日
8、经营范围：汽车、机电一体化、传动系、自动化设备、金属加工机械的技术开发、转让、咨询、服务；汽车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子系统、自动化设备、金属加工机械设计、研发、制造、销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权比例：公司持有天海同步100%股权
10、主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 总资产 净资产 负债 营业收入 净利润
2023年度 65,752.77 30,268.07 35,484.70 55,748.05 -1,139.59
（四）威海世一基本情况
1、公司名称：威海世一电子有限公司
2、住所：山东省威海经济技术开发区综合保税区北区国泰路-8-1号到-8-5号
3、法定代表人： 李树华
4、注册资本：109124.1915万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91371000727558240W
7、成立日期：2001年4月5日
8、经营范围： 一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制
造）；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权比例：公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“扬州光洋世一”）持有威海世一100%股权
10、主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 总资产 净资产 负债 营业收入 净利润
2023年度 36,427.53 -14,896.29 51,323.82 16,825.10 -11,506.36
（五）天宏机械基本情况
1、公司名称：常州天宏机械制造有限公司
2、住所： 常州市新北区长江中路12号
3、法定代表人： 吴朝阳
4、注册资本：300万元
5、公司类型：有限责任公司
6、统一社会信用代码：91320402752715017C
7、成立日期：2003年7月29日
8、经营范围：金属切削机床，机械零部件制造、加工；金属材料销售。（依法须经