国博电子:关于南京国博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于南京国博电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京国博电子股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-69090051
附表 2
关于南京国博电子股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
其他反映
占用实质 104,119.26 420,142.50 1,071.52 353,187.92 172,145.37 资金储存 经营性往来
科目
应收票据 28,620.99 11,618.38 29,405.24 10,834.13 货款 经营性往来
控股股东、实际 控股股东、实 经营性往来
控制人及其附属 中国电科其他 际控制人的附 应收账款 4,338.63 6,827.82 5,057.86 6,108.58 货款
企业 所属单位 属企业 经营性往来
预付款项 31.89 31.89 货款
预付款项 420.90 420.90 设备工程 经营性往来
款
预付款项 1.80 1.80 费用款 经营性往来
上市公司的子公 南京国微电子 子公司及其控 其他应收 643.83 662.58 814.40 492.01 代垫款项 非经营性往来
司及其附属企业 有限公司 制的法人 款
非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
总计 / / / 137,754.60 439,673.98 1,071.52 388,920.01 189,580.09 / /