彤程新材:彤程新材关于年度预计融资担保进展的公告

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-036
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于年度预计融资担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）
●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）
●是否为上市公司关联人：否
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保金额为人民币 3.6 亿元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 38,823 万元；公司本次为彤程电子提供的担保金额为 5,400 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为83,811 万元；公司本次为华奇化工提供的担保金额为 1 亿元，公司实际为华奇化工提供的担保余额为 15,000 万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。
●本次担保对象中彤程电子最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相关
投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《最高额保证合同》，为彤程化学提供连带责任担保，所担保主债权最高本金余额为人民币 3.6 亿元。公司目前已实际为彤程化学提供的担保余额为
38,823 万元。公司与上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签订了《保证合同》，为上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行与彤程电子签订的《并购贷款借款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 5,400 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 83,811 万元。公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《最高额保证合同》，为华奇化工提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 1 亿元，公司实际为华奇化工提供的担保余额为 15,000 万元。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、于 2023 年 5 月 10 日
召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度预计融资担保额度的议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计 2023 年公司为子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 40 亿元（含内保外贷），其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 13,000 万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为 387,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年
4 月 12 日、2023 年 5 月 11 日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第
三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《彤程新材关于 2023 年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2023-013）、《彤程新材 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。
二、被担保人基本情况
1、彤程化学（中国）有限公司
住所：上海市化学工业区北银河路 66 号
法定代表人：袁敏健
注册资本：人民币 80,631.4822 万元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品生产（具体项目见许可证）；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工技术开发服务；商务信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，彤程化学总资产 164,298.95 万元、总负债 68,893.41 万
元（其中流动负债 47,776.83 万元）、净资产 95,405.53 万元；2023 年年度彤程化学的
营业收入为 102,484.02 万元，净利润 3,877.80 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日，彤程化学的总资产 156,942.20 万元、总负债 59,238.92
万元（其中流动负债 31,210.25 万元）、净资产 97,703.28 万元；2024 年一季度彤程化
学的营业收入为 28,123.35 万元、净利润 1,187.57 万元。（未经审计）
与公司关系：本公司全资子公司
彤程化学为非失信被执行人。
2、华奇（中国）化工有限公司
住所：江苏扬子江国际化学工业园天霸路 3 号
法定代表人：韩鸣
注册资本：人民币 46,056.46 万元
经营范围：研发、生产和加工用于橡胶和塑料类精细化工助剂（危险化学品除外），销售自产产品并提供相关的技术服务、支持及咨询，化工原料及其产品（其中危险化学品限按危险化学品经营许可证许可的范围和期限经营）、轮胎、橡胶制品的批发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），与贸易有关的代理业务。劳保用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，华奇化工总资产 118,491.75 万元、总负债 43,772.39 万
元（其中流动负债 43,333.66 万元）、净资产 74,719.36 万元；2023 年年度华奇化工的
营业收入为 147,492.85 万元，净利润 16,312.63 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日，华奇化工的总资产 107,442.08 万元、总负债 28,349.10
万元（其中流动负债 27,928.15 万元）、净资产 79,092.98 万元；2024 年一季度华奇化
工的营业收入为 36,922.78 万元、净利润 3,956.68 万元。（未经审计）
与公司关系：本公司全资子公司
华奇化工为非失信被执行人。
3、上海彤程电子材料有限公司
住所：上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 05 室

法定代表人：张旭东
注册资本：人民币 60,000 万元
经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件批发；
半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；化工产品销售(不含许可类化
工产品)；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
截至 2023 年 12 月 31 日，彤程电子总资产 166,390.21 万元、总负债 111,738.69
万元（其中流动负债 47,689.53 万元）、净资产 54,651.52 万元；2023 年年度彤程电子
的营业收入为 23,386.50 万元，净利润-1,805.67 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日，彤程电子的总资产 183,994.95 万元、总负债 130,564.20
万元（其中流动负债 52,402.10 万元）、净资产 53,430.76 万元；2024 年一季度彤程电
子的营业收入为 6,997.29 万元、净利润-698.45 万元。（未经审计）
与公司关系：本公司全资子公司
彤程电子为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
被担保 担 保 签署日 担 保 是否有
担保方 债权人 担保范围 担保期间
方 金额 期 类型 反担保
主合同项下全部债务，包括但不限于全
自单笔授信
部本金、利息(包括复利和罚息)、违约 业务的主合
金、赔偿金、判决书或调解书等生效法
彤程新 中国建设 同签订之日
彤程化 律文书迟延履行期间应加倍支付的债
材料集 银行股份 2024 起至债务人 连 带
学（中 3.6 年 3 月 务利息、债务人应向乙方支付的其他款
团股份 有限公司 亿元 在该主合同 责 任 无
国）有 15 日 项(包括但不限于乙方垫付的有关手续
有限公 上海金山 项下的债务 保证
限公司 费、电讯费、杂费、信用证项下受益人
司 石化支行 履行期限届