渤海租赁财务报表分析《2016年年报之现金流量表》

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报表名 :

2016年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

176.067亿

收到的税费返还 :

0.304亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

11.688亿

经营活动现金流入小计 :

188.059亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

28.005亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

6.855亿

支付的各项税费 :

6.878亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

6.876亿

经营活动现金流出小计 :

48.613亿

经营活动产生的现金流量净额 :

139.446亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

14亿

取得投资收益所收到的现金 :

3.622亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

76.056亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0.032亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

441.655亿

投资活动现金流入小计 :

711.884亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

614.289亿

投资所支付的现金 :

38.635亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

124.566亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

490.007亿

投资活动现金流出小计 :

1267.73亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-555.848亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

9.5亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

9.5亿

取得借款收到的现金 :

890.609亿

发行债券收到的现金 :

84.448亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

5.223亿

筹资活动现金流入小计 :

989.78亿

偿还债务支付的现金 :

639.584亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

42.881亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

1.25亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

1.835亿

筹资活动现金流出小计 :

730.59亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

259.189亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

4.532亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-152.68亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

252.698亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

100.018亿

附注 :

净利润 :

28.412亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

9.445亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

48.431亿

无形资产摊销 :

1.085亿

长期待摊费用摊销 :

0.751亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-3.642亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-0.037亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

38.762亿

投资损失 :

-3.906亿

递延所得税资产减少 :

-0.229亿

递延所得税负债增加 :

0.574亿

存货的减少 :

-821000元

经营性应收项目的减少 :

3.031亿

经营性应付项目的增加 :

11.882亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

139.446亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

100.018亿

现金的期初余额 :

252.698亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-152.68亿

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