泰达股份财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

196.982亿

收到的税费返还 :

0.363亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

3.079亿

经营活动现金流入小计 :

200.424亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

188.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

2.059亿

支付的各项税费 :

4.12亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

3.116亿

经营活动现金流出小计 :

197.385亿

经营活动产生的现金流量净额 :

3.039亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

取得投资收益所收到的现金 :

1.879亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.831亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.902亿

投资活动现金流入小计 :

3.612亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

13.045亿

投资所支付的现金 :

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.084亿

投资活动现金流出小计 :

13.129亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-9.516亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

0.255亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0.255亿

取得借款收到的现金 :

105.179亿

发行债券收到的现金 :

3.56亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

54.242亿

筹资活动现金流入小计 :

163.236亿

偿还债务支付的现金 :

85.993亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

10.564亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.197亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

56.313亿

筹资活动现金流出小计 :

152.87亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

10.366亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-222653元

五、现金及现金等价物净增加额 :

3.887亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

2.608亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

6.494亿

附注 :

净利润 :

0.828亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.073亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

0.239亿

无形资产摊销 :

1.188亿

长期待摊费用摊销 :

0.081亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

564373元

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

0.257亿

递延收益增加（减:减少） :

-0.08亿

预计负债 :

财务费用 :

7.241亿

投资损失 :

-2.076亿

递延所得税资产减少 :

0.268亿

递延所得税负债增加 :

-0.034亿

存货的减少 :

25.663亿

经营性应收项目的减少 :

-19.889亿

经营性应付项目的增加 :

-5.487亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

3.039亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

6.494亿

现金的期初余额 :

2.608亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

3.887亿

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