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中钢天源财务报表分析《2023年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2023年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

10.843亿

交易性金融资产 :

0.4亿

衍生金融资产 :

-

应收票据及应收账款 :

16.882亿

应收票据 :

3.739亿

应收账款 :

13.143亿

应收款项融资 :

0.606亿

预付款项 :

0.356亿

其他应收款(合计) :

0.158亿

应收利息 :

-

应收股利 :

-

其他应收款 :

-

买入返售金融资产 :

-

存货 :

4.313亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

-

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

0.046亿

流动资产合计 :

33.76亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

-

持有至到期投资 :

-

长期应收款 :

-

长期股权投资 :

1.7亿

投资性房地产 :

0.016亿

在建工程(合计) :

3.563亿

在建工程 :

-

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

8.213亿

固定资产净额 :

-

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

0.189亿

无形资产 :

2.733亿

开发支出 :

-

商誉 :

0.462亿

长期待摊费用 :

0.079亿

递延所得税资产 :

0.414亿

其他非流动资产 :

0.308亿

非流动资产合计 :

18.063亿

资产总计 :

51.823亿

流动负债 :

-

短期借款 :

3.038亿

交易性金融负债 :

-

应付票据及应付账款 :

9.005亿

应付票据 :

6.263亿

应付账款 :

2.742亿

预收款项 :

-

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

0.436亿

应交税费 :

0.316亿

其他应付款(合计) :

1.012亿

应付利息 :

-

应付股利 :

0.049亿

其他应付款 :

-

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

0.279亿

其他流动负债 :

1.142亿

流动负债合计 :

15.659亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

1.072亿

应付债券 :

-

租赁负债 :

0.093亿

长期应付职工薪酬 :

0.073亿

长期应付款(合计) :

-

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

-

递延所得税负债 :

0.163亿

长期递延收益 :

0.46亿

其他非流动负债 :

-

非流动负债合计 :

1.861亿

负债合计 :

17.52亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

7.59亿

资本公积 :

12.238亿

减:库存股 :

0.517亿

其他综合收益 :

-0.011亿

专项储备 :

0.014亿

盈余公积 :

0.95亿

一般风险准备 :

-

未分配利润 :

10.087亿

归属于母公司股东权益合计 :

30.352亿

少数股东权益 :

3.951亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

34.303亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

51.823亿

其他说明 :

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