利欧股份财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

203.397亿

收到的税费返还 :

1.038亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

32.393亿

经营活动现金流入小计 :

236.827亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

190.637亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

9.472亿

支付的各项税费 :

1.673亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

35.552亿

经营活动现金流出小计 :

237.334亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-0.507亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

28.299亿

取得投资收益所收到的现金 :

3.71亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

2.279亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.734亿

投资活动现金流入小计 :

35.023亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

3.895亿

投资所支付的现金 :

33.447亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.3亿

投资活动现金流出小计 :

37.642亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-2.619亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

0.175亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0.175亿

取得借款收到的现金 :

32.817亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

3.604亿

筹资活动现金流入小计 :

36.596亿

偿还债务支付的现金 :

33.678亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

0.464亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

643453元

支付其他与筹资活动有关的现金 :

7.801亿

筹资活动现金流出小计 :

41.944亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-5.348亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

1.104亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-7.37亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

14.167亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

6.797亿

附注 :

净利润 :

-4.579亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

3.578亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

1.231亿

无形资产摊销 :

0.178亿

长期待摊费用摊销 :

0.113亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.958亿

固定资产报废损失 :

0.02亿

公允价值变动损失 :

12.969亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

0.424亿

投资损失 :

-3.711亿

递延所得税资产减少 :

-0.989亿

递延所得税负债增加 :

-1.991亿

存货的减少 :

1.359亿

经营性应收项目的减少 :

-11.934亿

经营性应付项目的增加 :

3.244亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

0.155亿

经营活动产生现金流量净额 :

-0.507亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

6.797亿

现金的期初余额 :

14.167亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-7.37亿

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