大华股份财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

287.215亿

收到的税费返还 :

21.46亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

5.715亿

经营活动现金流入小计 :

314.389亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

167.954亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

57.203亿

支付的各项税费 :

20.916亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

24.301亿

经营活动现金流出小计 :

270.374亿

经营活动产生的现金流量净额 :

44.015亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

16.342亿

取得投资收益所收到的现金 :

0.123亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.022亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

6.034亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.891亿

投资活动现金流入小计 :

23.413亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

6.417亿

投资所支付的现金 :

17.91亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.985亿

投资活动现金流出小计 :

25.312亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-1.899亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

0.702亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0.702亿

取得借款收到的现金 :

51.831亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

32.247亿

筹资活动现金流入小计 :

84.78亿

偿还债务支付的现金 :

44.684亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

4.496亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

29.544亿

筹资活动现金流出小计 :

78.724亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

6.056亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-1.93亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

46.243亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

27.342亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

73.585亿

附注 :

净利润 :

39.352亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

1.286亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

2.628亿

无形资产摊销 :

0.462亿

长期待摊费用摊销 :

0.219亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-509340元

固定资产报废损失 :

700438元

公允价值变动损失 :

-1.857亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

4.263亿

投资损失 :

-9.756亿

递延所得税资产减少 :

-1.625亿

递延所得税负债增加 :

0.167亿

存货的减少 :

-13.015亿

经营性应收项目的减少 :

-2.696亿

经营性应付项目的增加 :

17.119亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

1.709亿

经营活动产生现金流量净额 :

44.015亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

73.585亿

现金的期初余额 :

27.342亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

46.243亿

其他说明 :

002236 大华股份	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002236 大华股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002236大华股份

大华股份财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

大华股份相关个股

002236
大华股份