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张家港行财务报表分析《2023年中报之现金流量表》

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报表名 :
2023年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流入小计 :
149.565亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
6.13亿
支付的各项税费 :
3.665亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
152.61亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-3.045亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
1696.91亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流出小计 :
1750.45亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-53.546亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
0亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
0亿
发行债券收到的现金 :
67.825亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
67.825亿
偿还债务支付的现金 :
0亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
0亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0.106亿
筹资活动现金流出小计 :
19.697亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
48.128亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.028亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-8.436亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
47.444亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
39.008亿
附注 :
-
净利润 :
8.727亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
0亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
0.225亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0亿
固定资产报废损失 :
336767元
公允价值变动损失 :
0亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
-6.547亿
投资损失 :
0亿
递延所得税资产减少 :
0亿
递延所得税负债增加 :
0亿
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
0亿
经营性应付项目的增加 :
64.292亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
39.008亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
客户存款和同业存放款项净增加额:11009993967.11
向央行借款净增加额:0
向其他金融机构拆入资金净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:3514097169.57
收到其他与经营活动有关的现金:86576086.51
客户贷款及垫款净增加额:7133425249.26
存放中央银行和同业款项净增加额:0
支付其他与经营活动有关的现金:142276407.86
支付利息、手续费及佣金的现金:2118980111.68
收回投资收到的现金:168681573056.71
取得投资收益收到的现金:1007308230.38
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金:0
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额:0
收到其他与投资活动有关的现金:1814740.84
投资支付的现金:174980544204.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:64765427.46
吸收投资所收到的现金:0
发行证券化资产所吸收的现金:0
增加股本所收到的现金:0
偿还债务所支付的现金:1470535063.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金:488589865.56
其中:偿付利息所支付的现金:0
支付新股发行费用:0
加:少数股东收益:0
计提的资产减值准备:1941652.29
其中:计提的坏账准备:0
计提的贷款损失准备:0
冲回存放同业减值准备:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:57279240.65
投资性房地产折旧:0
无形资产、递延资产及其他资产的摊销:54412507.12
其中:无形资产摊销:31922574.86
长期资产摊销:0
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益):-1050163.09
处置投资性房地产的损失/(收益):0
投资损失(减:收益):-245912501.95
公允价值变动(收益)/损失:-22757440.99
汇兑损益:0
衍生金融工具交易净损益:0
折现回拔(减值资产利息冲转):0
贷款的减少:0
存款的增加:0
拆借款项的净增:0
金融性资产的减少:0
预计负债的增加:0
收到已核销款项:0
递延所得税资产的减少:-186053957.90
递延所得税负债的增加:0
经营性应收项目的增加:-7307317153.50
经营性其他资产的减少:0
经营性其他负债的增加:0
经营活动现金流量净额:-304536790.24
以固定资产偿还债务:0
以投资偿还债务:0
以固定资产进行投资:0
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额:0
减:现金的期初余额:4744424446.76
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:-843590001.69

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