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天华新能财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :
2022年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
162.523亿
收到的税费返还 :
0.083亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
6.713亿
经营活动现金流入小计 :
169.319亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
69.905亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
3.706亿
支付的各项税费 :
30.085亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
1.687亿
经营活动现金流出小计 :
105.383亿
经营活动产生的现金流量净额 :
63.936亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
1.2亿
取得投资收益所收到的现金 :
686702元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0.091亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0.616亿
投资活动现金流入小计 :
1.913亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
18.625亿
投资所支付的现金 :
4.442亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0.247亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流出小计 :
23.314亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-21.401亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
28.255亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
-
取得借款收到的现金 :
52.504亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
1.553亿
筹资活动现金流入小计 :
82.313亿
偿还债务支付的现金 :
27.168亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
5.583亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
2.01亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
13.151亿
筹资活动现金流出小计 :
45.902亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
36.411亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-129576元
五、现金及现金等价物净增加额 :
78.945亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
3.968亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
82.913亿
附注 :
-
净利润 :
88.08亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
0.51亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
1.556亿
无形资产摊销 :
0.067亿
长期待摊费用摊销 :
0.016亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0.318亿
固定资产报废损失 :
169085元
公允价值变动损失 :
-
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
-0.026亿
投资损失 :
0.709亿
递延所得税资产减少 :
-0.49亿
递延所得税负债增加 :
-0.057亿
存货的减少 :
-9.933亿
经营性应收项目的减少 :
-27.607亿
经营性应付项目的增加 :
10.127亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
0.655亿
经营活动产生现金流量净额 :
63.936亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
82.913亿
现金的期初余额 :
3.968亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
78.945亿
其他说明 :

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