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华能国际财务报表分析《2017年中报之现金流量表》

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报表名 :
2017年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
797.357亿
收到的税费返还 :
0.46亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
5.829亿
经营活动现金流入小计 :
803.647亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
558.682亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
45.383亿
支付的各项税费 :
46.522亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
10.039亿
经营活动现金流出小计 :
660.627亿
经营活动产生的现金流量净额 :
143.02亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
7.41亿
取得投资收益所收到的现金 :
4.73亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0.208亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0.392亿
投资活动现金流入小计 :
12.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
104.829亿
投资所支付的现金 :
2.353亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
131.287亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0.075亿
投资活动现金流出小计 :
238.549亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-225.81亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
3.703亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
3.703亿
取得借款收到的现金 :
772.148亿
发行债券收到的现金 :
159.887亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
1.847亿
筹资活动现金流入小计 :
937.585亿
偿还债务支付的现金 :
742.004亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
87.301亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
9.078亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
5.592亿
筹资活动现金流出小计 :
834.897亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
102.688亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.227亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
20.125亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
101.221亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
121.346亿
附注 :
-
净利润 :
10.372亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
895403元
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
94.146亿
无形资产摊销 :
1.518亿
长期待摊费用摊销 :
0.064亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-28447元
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
0.064亿
递延收益增加(减:减少) :
-2.253亿
预计负债 :
-
财务费用 :
45.712亿
投资损失 :
-2.929亿
递延所得税资产减少 :
0.844亿
递延所得税负债增加 :
-1.966亿
存货的减少 :
-2.487亿
经营性应收项目的减少 :
-9.983亿
经营性应付项目的增加 :
9.909亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
143.02亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
-
现金的期初余额 :
-
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-
其他说明 :

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