厦门国贸财务报表分析《2021年中报之现金流量表》

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报表名 :

2021年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

2880.61亿

收到的税费返还 :

4.086亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

24.818亿

经营活动现金流入小计 :

2909.51亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

2847.9亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

7.873亿

支付的各项税费 :

19.413亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

64.532亿

经营活动现金流出小计 :

2939.71亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-30.204亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

57.044亿

取得投资收益所收到的现金 :

1.15亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.08亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

5.071亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

9.836亿

投资活动现金流入小计 :

73.181亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

1.713亿

投资所支付的现金 :

140.874亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.419亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

34.343亿

投资活动现金流出小计 :

177.348亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-104.167亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

11.801亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

1.801亿

取得借款收到的现金 :

779.535亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

61.115亿

筹资活动现金流入小计 :

852.451亿

偿还债务支付的现金 :

712.753亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

14.15亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

3.686亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

40.374亿

筹资活动现金流出小计 :

767.277亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

85.174亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.229亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-48.968亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

101.02亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

52.052亿

附注 :

净利润 :

25.211亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

2.221亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

1.194亿

无形资产摊销 :

0.047亿

长期待摊费用摊销 :

0.064亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.042亿

固定资产报废损失 :

12369.5元

公允价值变动损失 :

11.202亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

6.569亿

投资损失 :

-20.116亿

递延所得税资产减少 :

-3.221亿

递延所得税负债增加 :

1.071亿

存货的减少 :

-174.938亿

经营性应收项目的减少 :

-171.345亿

经营性应付项目的增加 :

288.372亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

0.074亿

经营活动产生现金流量净额 :

-30.204亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

11.572亿

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

52.052亿

现金的期初余额 :

101.02亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-48.968亿

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