三六零财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2020年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

61.553亿

收到的税费返还 :

0.034亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

3.12亿

经营活动现金流入小计 :

64.707亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

35.393亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

16.353亿

支付的各项税费 :

5.199亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

4.663亿

经营活动现金流出小计 :

61.607亿

经营活动产生的现金流量净额 :

3.1亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

2.052亿

取得投资收益所收到的现金 :

1.518亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

183000元

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

2亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

26.239亿

投资活动现金流入小计 :

31.811亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

2.726亿

投资所支付的现金 :

5.412亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

4.556亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

35.403亿

投资活动现金流出小计 :

48.096亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-16.285亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

0.384亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0.384亿

取得借款收到的现金 :

39.726亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流入小计 :

40.11亿

偿还债务支付的现金 :

24.389亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

3.666亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.021亿

筹资活动现金流出小计 :

28.076亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

12.034亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.068亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-1.084亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

6.289亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

5.205亿

附注 :

净利润 :

10.711亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

45000元

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

1.241亿

无形资产摊销 :

0.281亿

长期待摊费用摊销 :

0.333亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-354000元

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-0.206亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

-3.596亿

投资损失 :

-1.715亿

递延所得税资产减少 :

877000元

递延所得税负债增加 :

0.16亿

存货的减少 :

-1.052亿

经营性应收项目的减少 :

1.827亿

经营性应付项目的增加 :

-4.747亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

3.1亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

5.205亿

现金的期初余额 :

6.289亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-1.084亿

其他说明 :

601360 三六零	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
601360 三六零	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

601360三六零

三六零财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

三六零相关个股

601360
三六零