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索辰科技(688507):专注CAE核心技术开发,完善业务版图助力军工、工业信息化建设-深度研究

长城证券   2025-07-28发布
#核心观点:

   1、索辰科技是一家专注于CAE核心技术研究、开发与销售的高新技术企业,核心产品涵盖工程仿真软件和仿真产品开发,涉及流体、结构、光学声学、电磁等多学科方向。

   2、公司2019-2024年营收从1.16亿元增长至3.79亿元,近四年CAGR为26.72%,毛利率保持在60%以上。

   3、CAE行业技术壁垒高,2023年全球市场规模为90.28亿美元,预计2025年达到128亿美元。中国CAE软件行业市场规模预计2030年达到137.09亿元。

   4、公司在流体仿真领域拥有三套基于气体动理学模型的先进算法,并已开展机器人及物理AI业务布局。

   5、公司客户主要为军工单位及科研院所,合作关系稳固且客户粘性强,并逐步向多元客户群转变。

  

   #盈利预测与评级:

   预测公司2025-2027年实现营收5.35亿元、7.58亿元、10.78亿元;归母净利润0.96亿元、1.22亿元、1.44亿元;EPS 1.07元、1.37元、1.61元,PE 76.6X、60.0X、51.0X,维持"增持"评级。

  

   #风险提示:

   市场竞争加剧风险、商誉减值风险、研发失败风险、人才流失及技术人员成本上升风险、业务开拓风险、收入存在年度和季节性波动风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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