西测测试:董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-007
西安西测测试技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，
将西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748 号），公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,110 万股，发行价每股人民币 43.23 元，共计募集资金 91,215.30
万元，坐扣承销和保荐费用 7,202.88 万元后的募集资金为 84,012.42 万元，已由
主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,130.65 万元后，公司本次募集资金净额为 80,881.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕376 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 80,881.77
项目投入 B1 10,435.16
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 558.05
额 超募资金补充流动资金 B3 9,596.92
闲置募集资金进行现金管 B4 35,500.00
理净额
项目投入 C1 9,865.91
利息收入净额 C2 967.77
本期发生额 超募资金补充流动资金 C3 14,403.08
闲置募集资金进行现金管 C4 -17,500.00
理净额
项目投入 D1=B1+C1 20,301.07
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 1,525.82
额 超募资金补充流动资金 D3=B3+C3 24,000.00
闲置募集资金进行现金管 D4=B4+C4 18,000.00
理净额
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3- 20,106.52
D4
实际结余募集资金 F 20,106.52
差异 G=E-F 0.00
注：公司于 2023 年 4 月 7 日对超幕资金补充流动资金时误划 500 万元至一般户，公司
已于 2023 年 6 月 20 日将上述款项划回募集资金账号，上述期间内，该笔资金在一般户内并
未使用。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安西测测试技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资金存放银行签署募集资金监管协议，规范募集资金的使用和管理。截至2023年12月31日，公司签署募集资金监管协议情况如下：
2022年6月24日，公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与西安银行股份有限公司高新科技支行、招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年8月15日，公司及募投项目实施主体控股子公司成都西测防务科技有限公司与长江证券承销保荐有限公司、西安银行股份有限公司高新科技支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023年12月20日，公司及募投项目实施主体全资子公司武汉西测测试技术有限公司与长江证券承销保荐有限公司、西安银行股份有限公司高新科技支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币
元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
西安银行股份有限 691011580000069202 6.37 募集资金专
公司高新科技支行 户
公司 招商银行股份有限
公司陕西自贸试验 129906739310361 158,039,136.61 募集资金专
区西安高新科技支 户
行

户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限 募集资金专
公司西安高新技术 103700276892 31,450,606.39 户
开发区支行
中信银行股份有限 811170101210069980 4,044,269.73 募集资金专
公司西安分行 3 户
成都西
测防务 西安银行股份有限 691011580000070497 1,978,016.76 募集资金专
科技有 公司高新科技支行 户
限公司
武汉西
测测试 西安银行股份有限 691011580000078437 5,553,180.00 募集资金专
技术有 公司高新科技支行 户
限公司
合 计 201,065,215.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
经 2023 年 7 月 4 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》，同意将募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”的实施地点由“成都高新区百川路 9号”调整至“成都高新区（西区）新航路 18 号 106 栋”。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币
80,881.77 万元，其中超募资金 40,827.03 万元。
1、经 2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用超额募集资金 12,000 万元永久
补充流动资金；经 2023 年 8 月 16 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事
会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超额募集资金 12,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2023 年 12
月 31 日，公司已将上述超募资金中的 24,000.00